(%)

IE00BMDBMN04

GRON ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

3,81 EUR

valeur liquidative par action | 29/09/2026

25/03/2021

Date de lancement

2 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIBS

CFI

GRON

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

ESG

Secteur

Europe

Géographie

Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index

Benchmark

0.2 %

Ratio de coût total

122,56 mln EUR

Actif total du fonds | 29/09/2026

72,44 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 29/09/2026

Oui

UCITS

Rendement au 29/09/2026, XETRA

YTD

-2,67 %
1M

-2,25 %
3M

-3,98 %
6M

-1,45 %
1Y

-2,62 %
3Y

7,78 %
5Y

-15,38 %
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The iShares € Green Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment-grade green bonds

GRON profile

The iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.03.2021 with unique ISIN - IE00BMDBMN04. Main exchange is XETRA and ticker symbol is GRON. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure GRON au 28/07/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	2,27%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR	1,53%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	1,38%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,25%
European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR	1,23%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	1,22%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	1,22%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	1,19%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR	1,1%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	1,09%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR	1,07%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR	1,05%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR	1%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	1%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR	0,95%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,89%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR	0,88%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR	0,79%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR	0,78%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96)	0,76%
European Union, NGEU 1.25% 4feb2043, EUR	0,74%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,72%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR	0,69%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,69%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR	0,67%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,63%
KFW, 2.875% 31mar2032, EUR	0,55%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR	0,55%
Ireland, IRGB 3% 18oct2043, EUR	0,53%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 16jan2034, EUR	0,51%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	0,44%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 17feb2031, EUR (2692/0100)	0,43%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 18jun2035, EUR	0,42%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR	0,42%
KFW, 2.375% 4oct2029, EUR	0,4%
KFW, 2.5% 9oct2030, EUR	0,4%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15jan2035, EUR	0,39%
KFW, 2% 15nov2029, EUR	0,39%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 14may2032, EUR (2662/0190)	0,39%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 15mar2034, EUR (2717/0100)	0,39%
KFW, 0% 15sep2028, EUR (2971D)	0,37%
KFW, 1.375% 7jun2032, EUR	0,36%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 4sep2034, EUR (2637/0190)	0,35%
European Investment Bank (EIB), 1.5% 15jun2032, EUR	0,35%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR	0,34%
KFW, 0% 15sep2031, EUR (3645D)	0,34%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,33%
Assicurazioni Generali, 3.547% 15jan2034, EUR	0,32%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR	0,3%
European Investment Bank (EIB), 2.25% 15mar2030, EUR (2573/0190)	0,3%
KFW, 0% 15jun2029, EUR (2984D)	0,29%
KFW, 3.25% 24mar2031, EUR	0,28%
European Investment Bank (EIB), 3.125% 15jul2036, EUR (2744/0100)	0,27%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR	0,27%
Engie, 3.625% 11jan2030, EUR (101)	0,24%
KFW, 2.75% 15may2030, EUR	0,24%
KFW, 2.625% 15nov2032, EUR	0,24%
KFW, 2.75% 14feb2033, EUR	0,24%
KFW, 2.75% 1apr2033, EUR	0,23%
European Investment Bank (EIB), 3.125% 15may2037, EUR	0,23%
Icade, 1% 19jan2030, EUR	0,22%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D)	0,21%
Societe du Grand Paris, 3.5% 25jun2049, EUR	0,2%
Canada Pension Plan Investment Board, 3.125% 11jun2029, EUR (65)	0,2%
Electricite de France (EDF), 1% 29nov2033, EUR (38)	0,2%
European Investment Bank (EIB), 0.01% 15nov2035, EUR (2460/0100)	0,19%
Eurofima, 0.15% 10oct2034, EUR (200)	0,18%
European Investment Bank (EIB), 0.05% 15nov2029, EUR (2552/0100)	0,18%
European Investment Bank (EIB), 0.5% 13nov2037, EUR (2244/0100)	0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,17%
Bank of Ireland Group, 5% 4jul2031, EUR (752)	0,17%
Prologis European Logistics Fund, 4.625% 21feb2035, EUR	0,17%
P3 Group, 4.625% 13feb2030, EUR	0,17%
Volkswagen, 5.493% perp., EUR	0,17%
NatWest Group, 3.673% 5aug2031, EUR	0,16%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293)	0,16%
DNB Bank ASA, 3.125% 21sep2027, EUR (728)	0,16%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.556% 5sep2032, EUR (29)	0,16%
Engie, 4.75% perp., EUR (116)	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 26mar2031, EUR (187)	0,16%
Romania, 5.625% 22feb2036, EUR	0,16%
KBC Group NV, 3.75% 27mar2032, EUR (G00040)	0,16%
Belfius Bank, 3.875% 12jun2028, EUR (408)	0,16%
ING Groep, 4.25% 18may2038, EUR (279)	0,16%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR	0,16%
European Investment Bank (EIB), 1.25% 13nov2026, EUR (2138/0100)	0,16%
AIB Group, 3.75% 2dec2036, EUR	0,16%
Amprion, 4.58% 15jan2046, EUR	0,16%
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR	0,16%
Volkswagen Bank, 3.125% 10dec2029, EUR	0,16%
Lloyds Banking Group, 3.625% 4mar2036, EUR (LBG0029)	0,16%
Bausparkasse Schwabisch Hall Aktiengesellschaft, 3% 9oct2035, EUR	0,16%
BpiFrance Financement, 2.875% 25nov2031, EUR	0,16%
Hong Kong, Bonds 0% 24nov2026, EUR (005, 1826D)	0,16%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,16%
United Utilities Water, 3.5% 27feb2033, EUR (86)	0,16%
NRW.BANK, 2.75% 15may2031, EUR (1029)	0,16%
BPCE SFH, 3.125% 22may2034, EUR (184)	0,16%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202)	0,16%

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