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AW11 - UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) (IE00BN4PXC48)

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(%)
IE00BN4PXC48
AW11 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
19,38 USD
valeur liquidative par action | 14/07/2025
26/02/2021
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
AW11
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Secteur
Global
Géographie
Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB
Benchmark
0.19 %
Ratio de coût total
15,67 mln USD
Actif total du fonds | 14/07/2025
15,67 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 14/07/2025
Oui
UCITS

Rendement au 23/06/2026, XETRA

  • YTD
    6,73 %
  • 1M
    3,53 %
  • 3M
    5,89 %
  • 6M
    9,93 %
  • 1Y
    19,85 %
  • 3Y
    51,38 %
  • 5Y
    70,72 %
  • 10Y
    -
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AW11 profile

The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2021 with unique ISIN - IE00BN4PXC48. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW11. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure AW11 au 22/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
APPLE INC 5,41%
NVIDIA CORP 5,23%
MICROSOFT CORP 3,48%
ALPHABET INC-CL A 2,74%
BROADCOM INC 2,65%
ALPHABET INC-CL C 2,36%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,81%
TESLA INC 1,8%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,69%
INTEL CORP 1,57%
ASML HOLDING NV 1,57%
APPLIED MATERIALS INC 1,38%
CISCO SYSTEMS INC 1,33%
ELI LILLY & CO 1,26%
JOHNSON & JOHNSON 1,18%
JPMORGAN CHASE & CO 1,17%
VISA INC-CLASS A SHARES 1,07%
QUALCOMM INC 0,86%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,86%
MASTERCARD INC - A 0,84%
MERCK & CO. INC. 0,83%
EQUINIX INC 0,81%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,77%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,76%
SIEMENS AG-REG 0,75%
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD 0,73%
PEPSICO INC 0,66%
ABBVIE INC 0,65%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,65%
IRON MOUNTAIN INC 0,64%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 0,64%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 0,64%
PFIZER INC 0,64%
LAM RESEARCH CORP 0,63%
WALMART INC 0,61%
ORACLE CORP 0,6%
AT&T INC 0,58%
NUCOR CORP 0,57%
NOVARTIS AG-REG 0,56%
ECOLAB INC 0,55%
ROCHE HLDG PC PRP 0,54%
DEERE & CO 0,54%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,52%
PEARSON PLC 0,52%
REPSOL SA 0,51%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0,5%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,5%
CARDINAL HEALTH INC 0,5%
AMERICAN WATER WORKS CO INC 0,5%
HENKEL AG & CO KGAA 0,5%
SEVERN TRENT PLC 0,49%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0,49%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 0,48%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,48%
CVS HEALTH CORP 0,47%
METLIFE INC 0,46%
WHITBREAD PLC 0,46%
MOODY'S CORP 0,44%
PUBLICIS GROUPE 0,44%
SANTOS LTD 0,44%
SWISS RE AG 0,42%
BRAMBLES LTD 0,42%
CBRE GROUP INC - A 0,41%
CENTENE CORP 0,41%
ASTRAZENECA PLC 0,41%
SERVICENOW INC 0,4%
SWISSCOM AG-REG 0,4%
AMGEN INC 0,4%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0,39%
LAS VEGAS SANDS CORP 0,39%
KLA CORP 0,39%
SALESFORCE INC 0,38%
CRH PLC 0,38%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0,37%
3I GROUP PLC 0,36%
LAND SECURITIES GROUP PLC 0,36%
NESTE OYJ 0,35%
SEIKO EPSON CORP 0,35%
MSCI INC 0,35%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 0,34%
PROLOGIS INC 0,34%
S&P GLOBAL INC 0,34%
MEDTRONIC PLC 0,33%
DANONE 0,33%
VODAFONE GROUP PLC 0,33%
ADOBE INC 0,33%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,33%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 0,32%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,32%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,32%
KERING 0,31%
STATE STREET CORP 0,31%
GEBERIT AG-REG 0,3%
ALLIANZ SE-REG 0,29%
TECK RESOURCES LTD-CLS B 0,29%
EBAY INC 0,28%
WORKDAY INC-CLASS A 0,28%
THE CIGNA GROUP 0,28%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,28%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,28%
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