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AW11 - UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) (IE00BN4PXC48)

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(%)
IE00BN4PXC48
AW11 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
19,38 USD
valeur liquidative par action | 14/07/2025
26/02/2021
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
AW11
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Secteur
Global
Géographie
Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB
Benchmark
0.19 %
Ratio de coût total
15,67 mln USD
Actif total du fonds | 14/07/2025
15,67 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 14/07/2025
Oui
UCITS

Rendement au 29/07/2026, XETRA

  • YTD
    6,73 %
  • 1M
    3,53 %
  • 3M
    5,89 %
  • 6M
    9,93 %
  • 1Y
    19,85 %
  • 3Y
    51,38 %
  • 5Y
    70,72 %
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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AW11 profile

The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2021 with unique ISIN - IE00BN4PXC48. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW11. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure AW11 au 24/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
APPLE INC 6,03%
NVIDIA CORP 5,16%
MICROSOFT CORP 3,6%
BROADCOM INC 2,57%
ALPHABET INC-CL A 2,49%
ALPHABET INC-CL C 2,15%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,77%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,71%
ASML HOLDING NV 1,46%
TESLA INC 1,38%
ELI LILLY & CO 1,36%
JOHNSON & JOHNSON 1,34%
JPMORGAN CHASE & CO 1,25%
CISCO SYSTEMS INC 1,25%
VISA INC-CLASS A SHARES 1,16%
APPLIED MATERIALS INC 1,15%
INTEL CORP 1,02%
MERCK & CO. INC. 0,94%
MASTERCARD INC - A 0,94%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,89%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,79%
EQUINIX INC 0,78%
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD 0,77%
ABBVIE INC 0,73%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,73%
SIEMENS AG-REG 0,72%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 0,7%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,7%
QUALCOMM INC 0,65%
AT&T INC 0,64%
PEPSICO INC 0,64%
PFIZER INC 0,63%
IRON MOUNTAIN INC 0,62%
REPSOL SA 0,61%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 0,61%
ROCHE HLDG PC PRP 0,59%
NOVARTIS AG-REG 0,58%
NUCOR CORP 0,57%
WALMART INC 0,57%
PEARSON PLC 0,56%
DEERE & CO 0,56%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0,55%
ECOLAB INC 0,55%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0,55%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,54%
AMERICAN WATER WORKS CO INC 0,53%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,53%
HENKEL AG & CO KGAA 0,53%
SEVERN TRENT PLC 0,51%
CARDINAL HEALTH INC 0,51%
METLIFE INC 0,5%
CVS HEALTH CORP 0,5%
SANTOS LTD 0,47%
MOODY'S CORP 0,47%
LAM RESEARCH CORP 0,46%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,46%
PUBLICIS GROUPE 0,46%
WHITBREAD PLC 0,45%
SWISS RE AG 0,45%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 0,45%
3I GROUP PLC 0,44%
CBRE GROUP INC - A 0,44%
AMGEN INC 0,43%
SERVICENOW INC 0,43%
NESTE OYJ 0,41%
SALESFORCE INC 0,41%
CENTENE CORP 0,41%
BRAMBLES LTD 0,4%
LAND SECURITIES GROUP PLC 0,4%
ORACLE CORP 0,39%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0,39%
SWISSCOM AG-REG 0,39%
ASTRAZENECA PLC 0,39%
ADOBE INC 0,38%
LAS VEGAS SANDS CORP 0,37%
SEIKO EPSON CORP 0,37%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0,36%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 0,36%
VODAFONE GROUP PLC 0,35%
S&P GLOBAL INC 0,35%
MEDTRONIC PLC 0,35%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,34%
PROLOGIS INC 0,34%
DANONE 0,34%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,34%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 0,34%
CRH PLC 0,34%
WORKDAY INC-CLASS A 0,33%
MSCI INC 0,33%
STATE STREET CORP 0,32%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,31%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,31%
ALLIANZ SE-REG 0,3%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,3%
KLA CORP 0,3%
ACCENTURE PLC-CL A 0,3%
EBAY INC 0,29%
GEBERIT AG-REG 0,29%
THE CIGNA GROUP 0,29%
KERING 0,28%
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