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AW11 - UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) (IE00BN4PXC48)

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(%)
IE00BN4PXC48
AW11 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
19,38 USD
valeur liquidative par action | 14/07/2025
26/02/2021
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
AW11
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Secteur
Global
Géographie
Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB
Benchmark
0.19 %
Ratio de coût total
15,67 mln USD
Actif total du fonds | 14/07/2025
15,67 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 14/07/2025
Oui
UCITS

Rendement au 07/08/2026, XETRA

  • YTD
    6,73 %
  • 1M
    3,53 %
  • 3M
    5,89 %
  • 6M
    9,93 %
  • 1Y
    19,85 %
  • 3Y
    51,38 %
  • 5Y
    70,72 %
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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AW11 profile

The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2021 with unique ISIN - IE00BN4PXC48. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW11. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure AW11 au 05/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 5,13%
APPLE INC 4,74%
MICROSOFT CORP 4,49%
ALPHABET INC-CL A 2,27%
BROADCOM INC 2,17%
ALPHABET INC-CL C 1,89%
TESLA INC 1,46%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,29%
VISA INC-CLASS A SHARES 1,17%
ASML HOLDING NV 1,17%
JOHNSON & JOHNSON 1,14%
CISCO SYSTEMS INC 1,03%
MASTERCARD INC - A 1,01%
ELI LILLY & CO 0,98%
META PLATFORMS INC-CLASS A 0,94%
INTEL CORP 0,91%
APPLIED MATERIALS INC 0,91%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,86%
MERCK & CO. INC. 0,83%
SIEMENS AG-REG 0,78%
ORACLE CORP 0,76%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,75%
BLACKROCK INC 0,74%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,73%
SALESFORCE INC 0,72%
ABBVIE INC 0,72%
AT&T INC 0,7%
PFIZER INC 0,67%
ADOBE INC 0,67%
PEPSICO INC 0,67%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0,66%
SONY GROUP CORP 0,65%
SERVICENOW INC 0,65%
NUCOR CORP 0,65%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,64%
WORKDAY INC-CLASS A 0,63%
ACCENTURE PLC-CL A 0,63%
LUMENTUM HOLDINGS INC 0,62%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,62%
AUTODESK INC 0,61%
EQUINIX INC 0,61%
NATWEST GROUP PLC 0,61%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,6%
KERING 0,6%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,6%
VODAFONE GROUP PLC 0,59%
QUALCOMM INC 0,58%
3I GROUP PLC 0,58%
PUBLICIS GROUPE 0,58%
NOVARTIS AG-REG 0,58%
FASTENAL CO 0,58%
ECOLAB INC 0,57%
IRON MOUNTAIN INC 0,57%
METLIFE INC 0,57%
CBRE GROUP INC - A 0,56%
BRIDGESTONE CORP 0,56%
MOODY'S CORP 0,56%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0,55%
GEBERIT AG-REG 0,55%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 0,54%
CARDINAL HEALTH INC 0,54%
SWISS RE AG 0,54%
SEIKO EPSON CORP 0,54%
TE CONNECTIVITY PLC 0,54%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 0,54%
CRH PLC 0,54%
BRAMBLES LTD 0,53%
DEERE & CO 0,53%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,53%
MEDTRONIC PLC 0,53%
DEXUS/AU 0,53%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0,53%
BECTON DICKINSON AND CO 0,52%
JPMORGAN CHASE & CO 0,52%
AMERICAN WATER WORKS CO INC 0,51%
SEVERN TRENT PLC 0,51%
CENTENE CORP 0,51%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0,51%
SANTOS LTD 0,51%
OTIS WORLDWIDE CORP 0,51%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,51%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 0,51%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 0,5%
DANONE 0,5%
SWISSCOM AG-REG 0,5%
HENKEL AG & CO KGAA 0,5%
EVERSOURCE ENERGY 0,5%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,49%
LAS VEGAS SANDS CORP 0,49%
PEARSON PLC 0,48%
ORANGE 0,47%
TELUS CORP 0,47%
REPSOL SA 0,46%
NASDAQ INC 0,45%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,45%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,45%
GENERAL MILLS INC 0,45%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD 0,44%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0,44%
S&P GLOBAL INC 0,43%
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