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CGBI - iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF (USD Dist) (IE00BMC7BF44)

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(%)
IE00BMC7BF44
CGBI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
26/04/2021
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
CGBI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
China
Géographie
FTSE Chinese Government Bond Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
20,77 mln USD
Actif total du fonds | 11/09/2026
20,77 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 11/09/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 11/09/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    -
  • 1M
    0,86 %
  • 3M
    2,06 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    8,12 %
  • 3Y
    21,05 %
  • 5Y
    12,2 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE Chinese Government Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of CNY-denominated government bonds issued in mainland China.

CGBI profile

The iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF (USD Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in China. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.04.2021 with unique ISIN - IE00BMC7BF44. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is CGBI. The total expense ratio is 0.25%. The iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF (USD Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure CGBI au 28/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY 9,26%
China, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY 8,14%
China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY 7,45%
China, TB 1.61% 15feb2035, CNY 6,64%
China, TB 1.44% 15sep2027, CNY 5,91%
China, Bonds 2.55% 15oct2028, CNY 5,05%
China, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY 5,02%
China, TB 1.43% 25jan2030, CNY 5,02%
China, Bonds 2.27% 25may2034, CNY 4,56%
China, TB 1.65% 15may2035, CNY 4,32%
China, TB 1.79% 25mar2032, CNY 3,7%
China, Bonds 2.44% 15oct2027, CNY 3,45%
China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY 3,41%
China, Bonds 2.04% 25nov2034, CNY 2,88%
China, TB 1.46% 25may2028, CNY 2,87%
China, Bonds 1.87% 15sep2031, CNY 2,57%
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY 2,53%
China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY 2,42%
China, Bonds 1.42% 15nov2027, CNY 1,87%
China, Bonds 3.72% 12apr2051, CNY 1,58%
China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY 1,55%
China, Bonds 2.49% 25may2044, CNY 1,49%
China, Bonds 1.92% 15jan2055, CNY 1,38%
China, TB 1.9% 15jul2055, CNY 1,31%
China, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY 1,06%
China, TB 1.55% 25jul2030, CNY 0,87%
China, Bonds 1.36% 15dec2027, CNY 0,69%
China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY 0,68%
China, Bonds 2.05% 15apr2029, CNY 0,39%
China, Bonds 2.54% 25dec2030, CNY 0,35%
China, Bonds 2.12% 25jun2031, CNY 0,34%
China, Bonds 2.11% 25aug2034, CNY 0,28%
China, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY 0,26%
China, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY 0,21%
China, Bonds 2.62% 25jun2030, CNY 0,19%
CNY CASH 0,18%
China, Bonds 3.53% 18oct2051, CNY 0,06%
China, Bonds 2.67% 25may2033, CNY 0,05%
USD CASH 0,01%
EUR CASH 0%
CNY/USD 0%
CNH CASH 0%
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