EXVM - iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EUR) (DE000A0Q4RZ9)

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(%)

DE000A0Q4RZ9

EXVM ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

74,44 EUR

valeur liquidative par action | 23/05/2024

29/07/2008

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIBU

CFI

EXVM

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Germany

Géographie

eb.rexx® Government Germany 0-1

Benchmark

0.13 %

Ratio de coût total

Oui

UCITS

Rendement au 16/06/2026, XETRA

YTD

0,51 %
1M

0,1 %
3M

0,33 %
6M

0,75 %
1Y

1,63 %
3Y

7,7 %
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the eb.rexx Government Germany 0-1 Index by investing in a portfolio comprised primarily of German government bonds with maturity no more than a year

EXVM profile

The iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.07.2008 with unique ISIN - DE000A0Q4RZ9. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXVM. The total expense ratio is 0.13%. The iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EXVM au 15/06/2026

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Titre	Valeur
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	19,56%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	18,24%
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D)	14,44%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)	13,08%
Germany, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR	11,76%
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR	11,61%
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR	11,26%
EUR CASH	0,04%
MXN CASH	0%

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