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SPD - Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (USD) (US82889N2027)

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(%)
US82889N2027
SPD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Simplify Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
03/09/2020
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
SPD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Index ETF
Benchmark
0.53 %
Ratio de coût total
105,67 mln USD
Actif total du fonds | 21/07/2026
105,67 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 21/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 21/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    5,12 %
  • 1M
    4,38 %
  • 3M
    5,98 %
  • 6M
    7,18 %
  • 1Y
    11,15 %
  • 3Y
    62,93 %
  • 5Y
    44,99 %
  • 10Y
    -
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SPD profile

The Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Simplify Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.09.2020 with unique ISIN - US82889N2027. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPD. The total expense ratio is 0.53%. The Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure SPD au 20/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
iShares Core S&P 500 ETF 96,05%
TRS SBAR SOFR +120 051427 15,13%
TRS SBAR SOFR +95 061527 10,17%
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D) 2,19%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D) 0,71%
SPXW US 10/16/26 P6350 Index 0,55%
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) 0,47%
SPXW US 09/18/26 P6500 Index 0,4%
SPXW US 08/21/26 P6300 Index 0,21%
Cash 0,16%
SPXW US 09/18/26 C7950 Index 0,04%
SPXW US 09/18/26 C7975 Index 0,04%
SPXW US 09/30/26 C8100 Index 0,03%
SPXW US 09/18/26 C8100 Index 0,01%
SPXW US 08/21/26 C7950 Index 0,01%
SPXW US 08/21/26 C8000 Index 0%
SPXW US 07/24/26 C7700 Index 0%
SPXW US 07/31/26 C7900 Index 0%
SPXW US 08/21/26 P6000 Index -0,14%
SPXW US 09/18/26 P6000 Index -0,2%
SPXW US 10/16/26 P5850 Index -0,31%
TRS SBAR SOFR +95 061527 -10,26%
TRS SBAR SOFR +120 051427 -15,26%
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