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PFIX - Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) (US82889N8552)

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(%)
US82889N8552
PFIX ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Simplify Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
10/05/2021
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
PFIX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
USA
Géographie
no benchmark
Benchmark
0.5 %
Ratio de coût total
226,45 mln USD
Actif total du fonds | 12/06/2026
226,45 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 12/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 12/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    5,49 %
  • 1M
    16,18 %
  • 3M
    20,01 %
  • 6M
    12,96 %
  • 1Y
    -2,72 %
  • 3Y
    -3,48 %
  • 5Y
    33,24 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

PFIX profile

The Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Simplify Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.05.2021 with unique ISIN - US82889N8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is PFIX. The total expense ratio is 0.5%. The Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure PFIX au 12/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
FT Convertible & Income Sel CE&ETF 8 32,1%
USA, Bills 0% 20aug2026, USD (182D) 15,45%
USA, Bills 0% 21jul2026, USD (119D) 13,62%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D) 10,7%
USA, Bills 0% 7jul2026, USD (119D) 6,74%
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D) 6,33%
SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR MSX 4,13%
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) 4,08%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR GSX 2,84%
SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR GSX 1,57%
SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR MSX 1,22%
SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR GSX 1,1%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR MSX 0,89%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR CIT 0,58%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR CIT 0,31%
SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR JPM 0,31%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR MSX 0,21%
Cash 0,06%
IRS P 2.11 05/15/2028 05/15/2048 0%
SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR CIT 0%
IRS R SOFR 05/15/2028 05/15/2048 0%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR BOA -0,02%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR GSX -0,13%
SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR MSX -0,14%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR JPM -0,16%
SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR GSX -0,19%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR JPM -0,19%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR BRC -0,31%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR GSX -0,45%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR JPM -0,63%
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