AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (USD) (MSOS, US00768Y4531)

(%)

9,65 USD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Agriculture

Secteur

USA

Géographie

01/09/2020

Date de lancement

1.129,91 mln USD

Actif total du fonds

0.83 %

Ratio de coût total

no benchmark

Benchmark

Advisorshares Investments

Fournisseur

1.129,91 mln USD

Volume des actits de classe "actions"

1 fois par an

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

US00768Y4531

ISIN

MSOS

Ticker

CEOJLS

CFI

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Cotations (MSOS)

Rendement au 03/05/2024

YTD

43,05 %
1M

-7,64 %
3M

-5,29 %
6M

64,46 %
1Y

81,09 %
3Y

-77,76 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Profil

MSOS is the first and only actively managed U.S.-listed ETF with dedicated cannabis exposure focusing exclusively on U.S. companies, including multi-state operators. The portfolio manager allocates across an investable universe of U.S. companies spanning a variety of cannabis-related businesses.

Structure au 03/05/2024

Titre	Valeur
DERIVATIVES COLLATERAL NOMURA	69,53%
GREEN THUMB INDUSTRIES SWAP	23,85%
CURALEAF HOLDINGS INC	21,56%
TRULIEVE CANNABIS SWAP	18,65%
BLACKROCK TREASURY TRUST INSTL 62	18,23%
VERANO HOLDINGS CORP SWAP	12,71%
DERIVATIVES COLLATERAL CLEARSTREET	11,39%
CRESCO LABS INC SWAP	6,17%
TERRASCEND CORP SWAP	5,42%
GLASS HOUSE BRANDS SWAP	3,47%
AYR WELLNESS INC SWAP	2,69%
JUSHI HOLDINGS INC SWAP	1,35%
CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC SWAP	1,1%
PLANET 13 HOLDINGS SWAP	0,81%
AYR RIGHTS OFFERING	0,48%
C21 INVESTMENTS INC SWAP	0,39%
GOODNESS GROWTH HOLDINGS INC SWAP	0,31%
4FRONT VENTURES CORP SWAP	0,28%
ASCEND WELLNESS HOLDINGS SWAP REC	0,22%
MARIMED INC SWAP	0,12%
VAPEN MJ VENTURES CORP SWAP	0,12%
SCHWAZZE (MEDICINE MAN TECHNOLOGIES) SWAP	0,12%
GROWN ROGUE INTERNATIONAL SWAP	0,12%
GOLD FLORA CORP SWAP	0,09%
ACREAGE HOLDINGS SUB VTG CL E ORD SWAP	0,09%
RIV CAPITAL INC	0,04%
LOWELL FARMS INC-SUB SWAP	0%
HEMPFUSION WELLNESS INC	0%
CASH	-99,32%

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