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USCE - SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (EUR Hedged Acc) (IE00BFY0GV36)

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(%)
IE00BFY0GV36
USCE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
26,52 EUR
valeur liquidative par action | 15/09/2026
11/06/2021
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
USCE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
6.049,05 mln USD
Actif total du fonds | 24/10/2022
Oui
UCITS

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Rendement au 15/09/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    -2,82 %
  • 1M
    -1,38 %
  • 3M
    -2,91 %
  • 6M
    -1,65 %
  • 1Y
    -3,35 %
  • 3Y
    7,96 %
  • 5Y
    -13,36 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade corporate ESG bonds

USCE profile

The SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (EUR Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.06.2021 with unique ISIN - IE00BFY0GV36. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is USCE. The total expense ratio is 0.2%. The SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (EUR Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure USCE au 14/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,8%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0,7%
Telefonica SA, 7.045% 20jun2036, USD 0,49%
Telefonica SA, 5.213% 8mar2047, USD 0,47%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD 0,46%
Cisco Systems, 5.5% 15jan2040, USD 0,44%
Cisco Systems, 5.9% 15feb2039, USD 0,43%
Baxter International, 2.539% 1feb2032, USD 0,41%
Lloyds Banking Group, 4.344% 9jan2048, USD 0,38%
Sanofi, 3.625% 19jun2028, USD 0,36%
Novartis AG, 4.4% 6may2044, USD 0,35%
JP Morgan, 3.109% 22apr2051, USD 0,34%
GSK PLC, 3.875% 15may2028, USD 0,34%
Novartis AG, 2.2% 14aug2030, USD 0,33%
Bank of Montreal, 5.289% 2jun2037, USD (J) 0,32%
Morgan Stanley, 2.484% 16sep2036, USD (F) 0,32%
ERP Operating, 2.45% 15jan2031, USD 0,31%
Dell International LLC, 5.3% 1oct2029, USD 0,31%
Bank of Montreal, 5.203% 1feb2028, USD 0,31%
JP Morgan, 4.95% 1jun2045, USD 0,31%
Vodafone Group, 6.15% 27feb2037, USD 0,3%
Novartis AG, 3.8% 18sep2029, USD 0,3%
Cash_USD 0,3%
Adobe, 2.3% 1feb2030, USD 0,3%
Bank of Montreal, 3.088% 10jan2037, USD 0,3%
Banco Bilbao (BBVA), 4.968% 8may2031, USD 0,29%
Banco Bilbao (BBVA), 4.15% 3mar2029, USD 0,29%
Unilever, 2.125% 6sep2029, USD 0,29%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD 0,28%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 0,27%
Unilever Capital, 3.5% 22mar2028, USD 0,27%
Hasbro, 6.05% 14may2034, USD 0,26%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,26%
Cisco Systems, 4.55% 24feb2028, USD 0,26%
HP Inc., 6% 15sep2041, USD 0,26%
Bank of Montreal, 3.803% 15dec2032, USD 0,26%
HP Inc., 4% 15apr2029, USD 0,25%
Dell International LLC, 8.1% 15jul2036, USD 0,25%
Host Hotels & Resorts LP, 3.375% 15dec2029, USD (H) 0,25%
Telefonica SA, 5.52% 1mar2049, USD 0,25%
Thermo Fisher Scientific, 1.75% 15oct2028, USD 0,25%
Healthpeak OP, 3% 15jan2030, USD 0,24%
Barclays, 5.086% 25feb2029, USD 0,24%
Hasbro, 3.9% 19nov2029, USD 0,23%
Anheuser-Busch InBev, 4.9% 1feb2046, USD 0,23%
Dell International LLC, 5.75% 1feb2033, USD 0,23%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD 0,23%
Healthpeak OP, 3.5% 15jul2029, USD 0,23%
Bank of America Corporation, 1.898% 23jul2031, USD (N) 0,23%
HP Inc., 5.5% 15jan2033, USD 0,23%
Dell International LLC, 3.375% 15dec2041, USD 0,23%
Diageo, 5.5% 24jan2033, USD 0,23%
Boston Properties LP, 4.5% 1dec2028, USD 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 6.138% 14sep2028, USD 0,22%
Cisco Systems, 4.95% 26feb2031, USD 0,22%
Enel Chile, 4.875% 12jun2028, USD 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 5.244% 3sep2031, USD 0,22%
Intel, 4.1% 19may2046, USD 0,22%
Diageo, 2% 29apr2030, USD 0,21%
HP Inc., 2.65% 17jun2031, USD 0,21%
Apple, 4.1% 8aug2062, USD 0,21%
Barclays, 4.95% 10jan2047, USD 0,21%
Boston Properties LP, 6.5% 15jan2034, USD 0,21%
Royal Bank of Canada, 5.15% 1feb2034, USD (J) 0,21%
Unilever Capital, 5.9% 15nov2032, USD 0,21%
Banco Bilbao (BBVA), 5.127% 3mar2036, USD 0,21%
Bank of Montreal, 4.879% 2jun2032, USD (J) 0,21%
Intel, 4.8% 1oct2041, USD 0,21%
Apple, 2.8% 8feb2061, USD 0,21%
GSK PLC, 4.5% 15apr2030, USD 0,21%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD 0,2%
CRH, 5.2% 21may2029, USD 0,2%
Lloyds Banking Group, 3.574% 7nov2028, USD 0,2%
ING Groep, 4.858% 25mar2029, USD 0,2%
Boston Properties LP, 3.25% 30jan2031, USD 0,2%
Dell International LLC, 5.4% 15apr2034, USD 0,2%
Novartis AG, 4% 20nov2045, USD 0,2%
Intel, 4% 15dec2032, USD 0,2%
Diageo, 2.375% 24oct2029, USD 0,19%
Apple, 4.25% 9feb2047, USD 0,19%
GSK PLC, 3.375% 1jun2029, USD 0,19%
Campbell’s Company, 4.15% 15mar2028, USD 0,19%
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.65 11/01/2029 0,19%
JP Morgan, 3.328% 22apr2052, USD 0,19%
Bank of Montreal, 4.7% 14sep2027, USD (H) 0,19%
TSMC Arizona, 4.25% 22apr2032, USD 0,18%
Alphabet, 4.875% 15aug2031, USD 0,18%
Lloyds Banking Group, 3.369% 14dec2046, USD 0,18%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD 0,18%
Linde Inc., 1.1% 10aug2030, USD 0,18%
JP Morgan, 3.897% 23jan2049, USD 0,18%
Cisco Systems, 5.35% 26feb2064, USD 0,18%
HP Inc., 4.75% 15jan2028, USD 0,18%
JP Morgan, 3.964% 15nov2048, USD 0,18%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,18%
Boston Properties LP, 3.4% 21jun2029, USD 0,17%
Dell International LLC, 5.25% 1feb2028, USD 0,17%
Diageo Capital, 5.625% 5oct2033, USD 0,17%
Barclays, 0.0001% 23sep2035, USD 0,17%
Diageo, 5.3% 24oct2027, USD 0,17%
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