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V3GH - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (CHF Hedged Dist) (IE00BNDS1S60)

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(%)
IE00BNDS1S60
V3GH ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Vanguard
Fournisseur
3,5 CHF
valeur liquidative par action | 23/10/2026
20/05/2021
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
V3GH
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in CHF
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
1.370,94 mln EUR
Actif total du fonds | 30/09/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 23/10/2026, SIX

  • YTD
    -4,64 %
  • 1M
    -0,18 %
  • 3M
    -1,84 %
  • 6M
    -3,49 %
  • 1Y
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  • 3Y
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  • 5Y
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  • 10Y
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Profil

The Fund designed to track the performance of the Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index

V3GH profil

The Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (CHF Hedged Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Vanguard fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.05.2021 with unique ISIN - IE00BNDS1S60. Main exchange is SIX and ticker symbol is V3GH. The total expense ratio is 0.15%. The Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (CHF Hedged Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure V3GH au 30/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Bank of America Corp 2033-07-22 5.02% 0,16%
Eaton, 4.5% 6mar2033, USD 0,13%
Wells Fargo & Co 2029-01-24 4.15% 0,13%
Truist Financial Corp 2029-10-30 7.16% 0,13%
Goldman Sachs Group Inc/The 2030-03-15 3.80% 0,13%
Wells Fargo & Co 2031-04-23 5.15% 0,13%
Bank of America Corp 2028-12-20 3.42% 0,11%
General Motors Financial Co Inc 2028-10-27 4.20% 0,11%
PNC Financial Services Group Inc/The 2029-06-12 5.58% 0,11%
DSV Finance BV 2028-11-06 3.13% 0,11%
Goldman Sachs Group Inc/The 2031-04-23 5.22% 0,11%
JPMorgan Chase & Co 2031-03-24 4.49% 0,1%
Martin Marietta Materials, 2.4% 15jul2031, USD 0,1%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,1%
T-Mobile USA Inc 2030-04-15 3.88% 0,1%
Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD 0,1%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,1%
JPMorgan Chase & Co 2037-01-22 4.90% 0,1%
Dell International LLC / EMC Corp 2028-02-01 5.25% 0,1%
Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD 0,09%
Bank of America Corp 2029-01-24 4.98% 0,09%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,09%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2028-01-13 5.52% 0,09%
Goldman Sachs Group Inc/The 2030-04-25 5.73% 0,09%
Lloyds Banking Group PLC 2028-03-22 4.38% 0,09%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,09%
Morgan Stanley 2030-01-16 5.17% 0,09%
Bank of America Corp 2035-01-23 5.47% 0,08%
Northwestern Mutual Global Funding 2030-10-28 4.70% 0,08%
Space Exploration Technologies, 5.65% 15jul2033, USD 0,08%
Pfizer, 1.7% 28may2030, USD 0,08%
Meta Platforms Inc 2035-11-15 4.88% 0,08%
Toronto-Dominion Bank/The 2030-06-03 4.81% 0,08%
Goldman Sachs Group Inc/The 2032-07-21 2.38% 0,08%
Morgan Stanley Private Bank NA 2031-07-18 4.73% 0,08%
Wells Fargo & Co 2031-01-24 5.24% 0,08%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,08%
Amazon.com, 3.6% 13apr2032, USD 0,08%
Amprion GmbH 2031-01-15 3.16% 0,08%
Johnson & Johnson 2037-03-03 3.63% 0,08%
Morgan Stanley 2031-02-07 0.50% 0,08%
Space Exploration Technologies Corp 2036-07-15 5.88% 0,08%
Macquarie Group Ltd 2031-05-21 0.95% 0,08%
United States Treasury Note/Bond 2028-09-30 4.75% 0,08%
AXA SA 2042-07-10 1.88% 0,08%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,07%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,07%
Bank of America Corp 2034-04-25 5.29% 0,07%
ING Groep NV 2034-05-23 4.75% 0,07%
JPMorgan Chase & Co 2034-03-21 3.76% 0,07%
Charles Schwab Corp/The 2031-11-14 4.34% 0,07%
Citigroup, 3.52% 27oct2028, USD (G) 0,07%
Morgan Stanley 2031-01-15 5.23% 0,07%
Netflix Inc 2030-06-15 3.63% 0,07%
Royal Bank of Canada 2029-01-24 4.97% 0,07%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,07%
HSBC Holdings PLC 2030-05-22 3.97% 0,07%
Morgan Stanley 2037-01-30 5.07% 0,07%
Nationwide Building Society 2030-03-03 3.00% 0,07%
Amazon.com, 4.35% 20mar2033, USD 0,07%
Ford Motor Credit Co, 5.73% 5sep2030, USD 0,07%
AT&T Inc 2055-09-15 3.55% 0,07%
Citigroup Inc 2036-09-11 5.17% 0,07%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 2053-05-19 5.30% 0,07%
Wells Fargo & Co 2051-04-04 5.01% 0,07%
Keybank National Association 2027-11-15 5.85% 0,07%
JPMorgan Chase & Co 2031-04-22 5.10% 0,07%
Goldman Sachs Group Inc/The 2031-01-28 5.21% 0,07%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0,07%
Meta Platforms Inc 2055-11-15 5.63% 0,07%
JPMorgan Chase & Co 2032-11-08 2.55% 0,07%
Morgan Stanley 2033-07-20 4.89% 0,07%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,07%
Morgan Stanley 2031-10-22 4.36% 0,07%
Charles Schwab, 2% 20mar2028, USD 0,07%
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 2034-03-15 5.35% 0,07%
NatWest Markets PLC 2028-01-13 4.25% 0,07%
Cooperatieve Rabobank UA 2029-04-25 4.23% 0,07%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0,07%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,06%
US Bancorp 2029-06-12 5.78% 0,06%
Wells Fargo & Co 2037-01-23 4.96% 0,06%
DNB Bank ASA 2032-01-20 3.00% 0,06%
NTT Finance Corp 2032-12-15 4.76% 0,06%
US Bancorp 2030-07-22 1.38% 0,06%
JPMorgan Chase & Co 2029-10-23 6.09% 0,06%
Ares Capital Corp 2028-06-15 2.88% 0,06%
Morgan Stanley 2034-01-25 5.15% 0,06%
Novo Banco SA 2031-01-22 3.38% 0,06%
Continental AG 2029-06-09 2.88% 0,06%
PNC Financial Services Group Inc/The 2028-12-02 5.35% 0,06%
JPMorgan Chase & Co 2033-07-25 4.91% 0,06%
Prologis Euro Finance LLC 2028-02-06 0.38% 0,06%
Goldman Sachs Group Inc/The 2037-10-01 6.75% 0,06%
BPCE SA 2031-12-19 3.38% 0,06%
Morgan Stanley 2036-04-17 5.66% 0,06%
Citibank NA 2029-08-06 4.84% 0,06%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,06%
Bank of America Corp 2034-03-10 3.49% 0,06%
UBS Group AG 2032-04-02 2.88% 0,06%
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