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ERTH  - Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU2356220926)

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(%)
LU2356220926
ERTH  ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
7,55 EUR
valeur liquidative par action | 24/06/2026
25/06/2021
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
ERTH 
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
ESG
Secteur
Developed markets across Europe
Géographie
Solactive Euro Government Green Bond Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
319 mln EUR
Actif total du fonds | 24/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 26/06/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,24 %
  • 1M
    0,23 %
  • 3M
    -1,96 %
  • 6M
    -1,12 %
  • 1Y
    0,19 %
  • 3Y
    2,92 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Solactive Euro Government Green Bond Index. The Solactive Euro Government Green Bond Index is a rules-based, market value weighted index engineered to mirror the performance of the European government (Eurozone countries) green bond market.

ERTH  profile

The Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Developed markets across Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.06.2021 with unique ISIN - LU2356220926. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is ERTH . The total expense ratio is 0.2%. The Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure ERTH  au 19/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 10,01%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 5,27%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 5,21%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 5,11%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 4,97%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 4,69%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 4,6%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 4,37%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 4,27%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR 3,81%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR 3,78%
France, OAT 3.8% 25jun2037, EUR 3,46%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 3,41%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 3,39%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 3,32%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 3,08%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR 3,04%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 3%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 2,86%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 2,85%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 2,7%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 2,55%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR 2,35%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR 2,31%
Ireland, IRGB 3% 18oct2043, EUR 2,15%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 2,04%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 1,27%
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