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IBTL - iShares® iBonds® Dec 2031 Term Treasury ETF (USD) (US46436E4605)

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(%)
US46436E4605
IBTL ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
20,12 USD
valeur liquidative par action | 12/06/2026
13/07/2021
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
IBTL
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
USA
Géographie
ICE 2031 Maturity US Treasury Index
Benchmark
0.07 %
Ratio de coût total
557,99 mln USD
Actif total du fonds | 15/05/2026
Non
UCITS

Rendement au 12/06/2026, NASDAQ

  • YTD
    -0,86 %
  • 1M
    -1,54 %
  • 3M
    -1,78 %
  • 6M
    -0,58 %
  • 1Y
    3,7 %
  • 3Y
    7,1 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE 2031 Maturity US Treasury Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury bonds maturing in 2031

IBTL profile

The iShares® iBonds® Dec 2031 Term Treasury ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.07.2021 with unique ISIN - US46436E4605. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is IBTL. The total expense ratio is 0.07%. The iShares® iBonds® Dec 2031 Term Treasury ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure IBTL au 14/05/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 9,02%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 8,62%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 8,52%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 8,47%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 6,51%
USA, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031) 4,39%
USA, Notes 4.25% 30jun2031, USD (M-2031) 4,34%
USA, Notes 4.625% 30apr2031, USD (K-2031) 4,33%
USA, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031) 4,32%
USA, Notes 4.125% 31jul2031, USD (N-2031) 4,28%
USA, Notes 4.125% 31oct2031, USD (R-2031) 4,24%
USA, Notes 3.75% 31aug2031, USD (P-2031) 4,21%
USA, Notes 3.625% 30sep2031, USD (Q-2031) 4,18%
USA, Notes 4.125% 31mar2031, USD (J-2031) 4,13%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 4,07%
USA, Notes 4.25% 28feb2031, USD (H-2031) 3,9%
USA, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031) 3,88%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 3,77%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 3,71%
USA, Bonds 5.375% 15feb2031, USD 0,9%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,22%
USD CASH 0%
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