JANT - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (USD) (US00888H7035)

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(%)

US00888H7035

JANT ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Allianz Investment Management

Fournisseur

43,98 USD

valeur liquidative par action | 03/06/2026

31/12/2020

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

JANT

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.74 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

61,58 mln USD

Actif total du fonds | 03/06/2026

61,58 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 03/06/2026

Non

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Fund profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (the Fund) seeks to match the returns of the S&P 500 Index up to a stated upside Cap, while providing a Buffer against the first 10% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from January 1, 2023 to December 31, 2023

JANT profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.12.2020 with unique ISIN - US00888H7035. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is JANT. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure JANT au 03/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 12/31/2026 5.05 C	103,1%
SPY 12/31/2026 681.85 P	2,14%
Cash&Other	-0,05%
SPY 12/31/2026 613.73 P	-1,14%
SPY 12/31/2026 788.30 C	-4,05%

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