IVOL - Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (USD) (US5007677363)

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(%)

US5007677363

IVOL ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

CICC

Fournisseur

17,27 USD

valeur liquidative par action | 17/06/2026

13/05/2019

Date de lancement

12 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

IVOL

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Inflation

Secteur

USA

Géographie

No Benchmark

Benchmark

1.03 %

Ratio de coût total

288,79 mln USD

Actif total du fonds | 17/06/2026

288,79 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 17/06/2026

Non

UCITS

Rendement au 18/06/2026, NYSE Arca

YTD

-5,56 %
1M

-3,01 %
3M

-5,11 %
6M

-7,16 %
1Y

-5,67 %
3Y

-15,1 %
5Y

-30,06 %
10Y

-

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Fund profile

The Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF is an actively managed bond ETF that seeks to profit from long-term interest rate increases or short-term interest rate falls.

IVOL profile

The Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The CICC fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.05.2019 with unique ISIN - US5007677363. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IVOL. The total expense ratio is 1.03%. The Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure IVOL au 17/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SCHWAB U.S. TIPS ETF	77,81%
Cash	14,97%
USD CMS 2-10 10/18/29 38	1,84%
USD CMS 2-10 05/17/28 55	1,48%
USD CMS 2-10 04/14/27 20	1,05%
USD CMS 2-10 09/15/28 85	0,98%
USD CMS 2-10 09/15/27 50	0,91%
USD CMS 2-10 02/08/27 13	0,47%
USD CMS 2-10 06/15/27 70	0,39%
USD CMS 2-10 11/13/26 43	0,11%
USD CMS 2-10 08/13/26 48	0,01%

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