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XBAP - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (USD) (US45783Y3018)

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Effet de levier

 
(%)
US45783Y3018
XBAP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Innovator
Fournisseur
41,8 USD
valeur liquidative par action | 18/06/2026
31/03/2021
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
XBAP
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
SPDR S&P 500 ETF Trust
Benchmark
0.79 %
Ratio de coût total
133,76 mln USD
Actif total du fonds | 18/06/2026
133,76 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 18/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 18/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    7,18 %
  • 1M
    1,27 %
  • 3M
    6,57 %
  • 6M
    9,3 %
  • 1Y
    15,08 %
  • 3Y
    48,21 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

Активно-управляемый фонд Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April стремится обеспечить инвесторов доходностью, вдвое превышающей доходность SPDR S&P 500 ETF Trust (до заранее определенного предела), при этом стремясь обеспечить буфер риска убытков в размере первых 9% в течение отчетного периода (примерно 1 год). ETF может храниться на неопределенный срок, сбрасываясь в конце каждого отчетного периода.

XBAP profile

The Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2021 with unique ISIN - US45783Y3018. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XBAP. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XBAP au 22/06/2026

Titre Valeur
Vanguard S&P 500 ETF 106,28%
VOO 03/31/2027 597.56 C 18,96%
VOO 03/31/2027 597.56 P 2,36%
VOO 03/31/2027 621.46 C 0,34%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,17%
Cash & Other 0%
VOO 03/31/2027 621.46 P -0,06%
VOO 03/31/2027 543.77 P -1,49%
VOO 03/31/2027 642.55 C -26,57%
Autres - %

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