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KMLM - KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (USD) (US5007676522)

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(%)
US5007676522
KMLM ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
CICC
Fournisseur
29,16 USD
valeur liquidative par action | 28/07/2026
02/12/2020
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLU
CFI
KMLM
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Objet d'investissement
Undefined
Secteur
Global
Géographie
KFA MLM Index
Benchmark
0.9 %
Ratio de coût total
383,52 mln USD
Actif total du fonds | 28/07/2026
383,52 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 28/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 28/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    14,6 %
  • 1M
    7,28 %
  • 3M
    12,11 %
  • 6M
    12,32 %
  • 1Y
    15,04 %
  • 3Y
    -1,82 %
  • 5Y
    15,29 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

В качестве бенчмарка активно-управляемого фонда KFA Mount Lucas Index Strategy ETF выступает индекс KFA MLM Index, который состоит из портфеля двадцати двух ликвидных фьючерсных контрактов, торгуемых на биржах США и других стран. Индекс включает фьючерсные контракты на 11 товаров, 6 валют и 5 мировых рынков облигаций. Корзины взвешены по их относительной исторической волатильности, и в каждой корзине составляющие имеют одинаковый вес в долларах.

KMLM profile

The KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (USD) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The CICC fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.12.2020 with unique ISIN - US5007676522. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is KMLM. The total expense ratio is 0.9%. The KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure KMLM au 28/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Cash 36,03%
USA, Bills 0% 18aug2026, USD (119D) 14,44%
USA, Bills 0% 17sep2026, USD (182D) 14,27%
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D) 12,99%
USA, Bills 0% 25aug2026, USD (119D) 11,7%
USA, Bills 0% 30jul2026, USD (182D) 10,43%
BRITISH STERLING POUND 0,09%
JAPANESE YEN 0,05%
EURO 0,02%
CORN FUTURE DEC26 0%
JPN 10Y BOND(OSE) SEP26 0%
WTI CRUDE FUTURE SEP26 0%
JPN YEN CURR FUT SEP26 0%
AUDUSD CRNCY FUT SEP26 0%
BP CURRENCY FUT SEP26 0%
C$ CURRENCY FUT SEP26 0%
CAN 10YR BOND FUT SEP26 0%
CHF CURRENCY FUT SEP26 0%
COPPER FUTURE SEP26 0%
LIVE CATTLE FUTR DEC26 0%
EURO FX CURR FUT SEP26 0%
EURO-BUND FUTURE SEP26 0%
GASOLINE RBOB FUT SEP26 0%
GOLD 100 OZ FUTR DEC26 0%
WHEAT FUTURE(CBT) DEC26 0%
US 10YR ULTRA FUT SEP26 0%
SUGAR #11 (WORLD) OCT26 0%
SOYBEAN FUTURE NOV26 0%
NY HARB ULSD FUT SEP26 0%
NATURAL GAS FUTR SEP26 0%
LONG GILT FUTURE SEP26 0%
CANADIAN DOLLAR -0,03%
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    Ratio de coût total
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