BALT - Innovator Defined Wealth Shield ETF (USD) (US45783Y8553)

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US45783Y8553

BALT ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

34,14 USD

valeur liquidative par action | 05/06/2026

30/06/2021

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

BALT

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P ETF Trust (SPY)

Benchmark

0.69 %

Ratio de coût total

2.482,83 mln USD

Actif total du fonds | 05/06/2026

2.482,83 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 05/06/2026

Non

UCITS

Rendement au 05/06/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

1,61 %
1M

0,53 %
3M

1,05 %
6M

3,62 %
1Y

7,1 %
3Y

23,84 %
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The Innovator Defined Wealth Shield ETF seeks to track the return of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), to a cap, and provide a measure of downside protection by seeking to buffer investors against losses. The ETF targets a 20% buffer every 3-month outcome period. The ETF can be held indefinitely, resetting at the end of each outcome period.

BALT profile

The Innovator Defined Wealth Shield ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.06.2021 with unique ISIN - US45783Y8553. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is BALT. The total expense ratio is 0.69%. The Innovator Defined Wealth Shield ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure BALT au 08/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 06/30/2026 1.63 C	110,59%
SPY 06/30/2026 650.34 P	0,19%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,15%
SPY 06/30/2026 520.27 P	-0,03%
Cash & Other	-0,07%
SPY 06/30/2026 667.31 C	-10,83%

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