TFLO - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (USD) (US46434V8607)

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US46434V8607

TFLO ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

50,6 USD

valeur liquidative par action | 21/07/2026

04/02/2014

Date de lancement

12 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJMS

CFI

TFLO

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

USA

Géographie

Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index

Benchmark

0.15 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

6.544,6 mln USD

Actif total du fonds | 17/07/2026

Non

UCITS

Rendement au 21/07/2026, NYSE Arca

YTD

1,39 %
1M

0,32 %
3M

0,89 %
6M

1,94 %
1Y

4,05 %
3Y

14,99 %
5Y

18,27 %
10Y

24,93 %

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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares Treasury Floating Rate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury floating rate bonds

TFLO profile

The iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.02.2014 with unique ISIN - US46434V8607. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is TFLO. The total expense ratio is 0.15%. The iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure TFLO au 14/05/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026)	14,4%
USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027)	14,13%
USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027)	13,59%
USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027)	13,5%
USA, Notes FRN 31jul2026, USD (BF-2026)	13,24%
USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028)	12,97%
USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027)	12,88%
USA, Notes FRN 30apr2028, USD (BB-2028)	5,29%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	0,01%
USD CASH	0%

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