JANW - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (USD) (US00888H8025)

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(%)

US00888H8025

JANW ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Allianz Investment Management

Fournisseur

38,7 USD

valeur liquidative par action | 02/07/2026

31/12/2020

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

JANW

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.74 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

345,37 mln USD

Actif total du fonds | 02/07/2026

345,37 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 02/07/2026

Non

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Fund profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF seeks to match the returns of the S&P 500 Index up to a stated upside Cap, while providing a Buffer against the first 20% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from January 1, 2023 to December 31, 2023.

JANW profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.12.2020 with unique ISIN - US00888H8025. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is JANW. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure JANW au 06/07/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 12/31/2026 5.11 C	103,56%
SPY 12/31/2026 681.99 P	2%
Cash&Other	-0,06%
SPY 12/31/2026 545.54 P	-0,52%
SPY 12/31/2026 753.32 C	-4,98%

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