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HEEM - iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (USD) (US46434G5099)

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(%)
US46434G5099
HEEM ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
44,64 USD
valeur liquidative par action | 04/06/2026
23/09/2014
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJCS
CFI
HEEM
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Emerging markets
Géographie
MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index
Benchmark
0.72 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
265,01 mln USD
Actif total du fonds | 15/05/2026
Non
UCITS

Rendement au 04/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    16,83 %
  • 1M
    2,77 %
  • 3M
    7,31 %
  • 6M
    23,09 %
  • 1Y
    47,46 %
  • 3Y
    86,73 %
  • 5Y
    48,53 %
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index by investing in a portfolio comprised primarily of money market instruments and emerging markets equity ETFs

HEEM profile

The iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2014 with unique ISIN - US46434G5099. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is HEEM. The total expense ratio is 0.72%. The iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure HEEM au 14/05/2026

Titre Valeur
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 99,95%
CASH COLLATERAL USD MSILW 0,82%
CASH COLLATERAL USD HSBSW 0,19%
KRW/USD 0,05%
KRW/USD 0,04%
KRW/USD 0,04%
KRW/USD 0,03%
INR/USD 0,02%
HKD/USD 0,01%
INR/USD 0,01%
INR/USD 0,01%
INR/USD 0,01%
CNH/USD 0%
IDR/USD 0%
TWD/USD 0%
INR/USD 0%
CLP/USD 0%
MYR/USD 0%
BRL/USD 0%
CLP/USD 0%
THB/USD 0%
EUR/USD 0%
THB/USD 0%
ZAR/USD 0%
TRY/USD 0%
THB/USD 0%
CNH/USD 0%
TRY/USD 0%
CNH/USD 0%
MYR/USD 0%
BRL/USD 0%
BRL/USD 0%
CLP/USD 0%
CLP/USD 0%
CLP/USD 0%
BRL/USD 0%
TRY/USD 0%
CNH/USD 0%
TWD/USD 0%
IDR/USD 0%
ZAR/USD 0%
BRL/USD 0%
TRY/USD 0%
MXN/USD 0%
MYR/USD 0%
HKD/USD 0%
EUR/USD 0%
IDR/USD 0%
IDR/USD 0%
IDR/USD 0%
KRW/USD 0%
KRW/USD 0%
EUR/USD 0%
TWD/USD 0%
INR/USD 0%
ZAR/USD 0%
KRW/USD 0%
MXN/USD 0%
MYR/USD 0%
HKD/USD 0%
HKD/USD 0%
EUR/USD 0%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0%
BRL/USD 0%
CLP/USD 0%
MXN/USD 0%
THB/USD 0%
MYR/USD 0%
TRY/USD 0%
MXN/USD 0%
EUR/USD 0%
CLP/USD 0%
INR/USD 0%
IDR/USD 0%
HKD/USD 0%
BRL/USD 0%
IDR/USD 0%
THB/USD -0,01%
TWD/USD -0,01%
MYR/USD -0,01%
TWD/USD -0,02%
CNH/USD -0,02%
TWD/USD -0,02%
TWD/USD -0,03%
MXN/USD -0,04%
ZAR/USD -0,06%
USD CASH -0,96%
Autres - %

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