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EPRF - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) (US45783G2012)

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(%)
US45783G2012
EPRF ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Innovator
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
23/05/2016
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
EPRF
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Preferred Stock
Secteur
USA
Géographie
S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index
Benchmark
0.47 %
Ratio de coût total
Non
UCITS
USA
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Rendement au 04/11/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    -11,69 %
  • 1M
    -0,42 %
  • 3M
    -6,21 %
  • 6M
    -7,72 %
  • 1Y
    -11,88 %
  • 3Y
    -3,82 %
  • 5Y
    -22,07 %
  • 10Y
    1,13 %
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Profil

The aim of the IInnovator S&P Investment Grade Preferred ETF is to replicate the performance of the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. The ETF invests in high-quality U.S. preferred stock and weights those holdings using a modified equal weighting methodology.

EPRF profil

The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Preferred Stock sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.05.2016 with unique ISIN - US45783G2012. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is EPRF. The total expense ratio is 0.47%. The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure EPRF au 04/11/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027 4,39%
Hartford Insurance Group Inc/The 6% 11/16/2174 4,08%
Voya Financial Inc 5.35% 12/15/2174 4,06%
Bank of New York Mellon Corp/The 6.15% 12/21/2174 4,03%
UMB Financial Corp 7.75% 01/15/2175 4,02%
Axis Capital Holdings Ltd 5.5% 10/15/2175 4,01%
KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028 4%
State Street Corp 5.35% 09/15/2175 4%
Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% 12/15/2174 3,93%
Agree Realty Corp 3,9%
Northern Trust Corp 4.7% 01/01/2175 3,88%
Charles Schwab Corp/The 5.95% 12/01/2174 2,06%
Charles Schwab Corp/The 4.45% 12/01/2174 2,01%
RenaissanceRe Holdings Ltd 4.2% 09/01/2175 2%
Arch Capital Group Ltd 5.45% 09/30/2175 1,99%
Arch Capital Group Ltd 4.55% 09/30/2175 1,97%
Equitable Holdings Inc 5.25% 09/15/2175 1,97%
RenaissanceRe Holdings Ltd 5.75% 09/01/2175 1,95%
Equitable Holdings Inc 4.3% 09/15/2175 1,95%
Kimco Realty Corp 5.25% 01/15/2175 1,94%
Kimco Realty Corp 5.125% 01/15/2175 1,91%
Truist Financial Corp 4.75% 12/01/2174 1,38%
MetLife Inc 5.625% 09/15/2175 1,37%
Truist Financial Corp 5.25% 12/01/2174 1,37%
MetLife Inc 4.75% 09/15/2175 1,36%
MetLife Inc 0% 09/15/2175 1,33%
Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 10/01/2175 1,29%
Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 10/01/2175 1,26%
Aspen Insurance Holdings Ltd 7% 10/01/2175 1,26%
Truist Financial Corp 4% 12/15/2174 1,25%
Athene Holding Ltd 7.75% 12/30/2174 1%
Athene Holding Ltd 6.35% 12/30/2174 0,99%
Athene Holding Ltd 4.875% 12/30/2174 0,97%
Athene Holding Ltd 5.625% 12/30/2174 0,95%
US Bancorp 5.5% 10/15/2175 0,79%
US Bancorp 4% 10/15/2175 0,78%
US Bancorp 4.5% 10/15/2175 0,78%
US Bancorp 3.75% 10/15/2175 0,77%
US Bancorp 0% 10/15/2175 0,76%
JPMorgan Chase & Co 6% 12/01/2174 0,68%
JPMorgan Chase & Co 4.2% 12/01/2174 0,67%
JPMorgan Chase & Co 4.75% 12/01/2174 0,67%
JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/01/2174 0,66%
JPMorgan Chase & Co 4.55% 12/01/2174 0,66%
JPMorgan Chase & Co 4.625% 12/01/2174 0,66%
Morgan Stanley 6.375% 10/15/2175 0,44%
Morgan Stanley 4.25% 10/15/2175 0,44%
Morgan Stanley 6.625% 10/15/2175 0,44%
Morgan Stanley 4.875% 10/15/2175 0,44%
Morgan Stanley 5.85% 10/15/2175 0,44%
Morgan Stanley 7.125% 10/15/2175 0,44%
Morgan Stanley 0% 10/15/2175 0,44%
Morgan Stanley 6.5% 10/15/2175 0,43%
Morgan Stanley 6.875% 10/15/2175 0,43%
Bank of America Corp 5.875% 10/26/2175 0,33%
Bank of America Corp 4.25% 11/17/2174 0,33%
Bank of America Corp 4.375% 11/03/2175 0,33%
Bank of America Corp 5% 12/17/2174 0,33%
Bank of America Corp 5.375% 12/28/2174 0,33%
Bank of America Corp 0% 11/30/2174 0,33%
Bank of America Corp 4.75% 11/17/2174 0,33%
Bank of America Corp 4.125% 11/02/2175 0,32%
Public Storage 5.05% 09/30/2175 0,32%
Bank of America Corp 0% 11/16/2174 0,32%
Bank of America Corp 0% 11/30/2174 0,32%
Bank of America Corp 6% 11/16/2174 0,32%
Public Storage 4.75% 09/30/2175 0,31%
Public Storage 4% 09/30/2175 0,31%
Public Storage 6% 09/30/2175 0,31%
Public Storage 4% 09/30/2175 0,31%
Public Storage 3.9% 09/30/2175 0,31%
Bank of America Corp 0% 11/23/2174 0,31%
Public Storage 5.15% 09/30/2175 0,31%
Public Storage 5.6% 09/30/2175 0,31%
Public Storage 3.875% 09/30/2175 0,31%
Public Storage 4.7% 09/30/2175 0,31%
Public Storage 4.625% 09/30/2175 0,31%
Public Storage 4.1% 09/30/2175 0,3%
Public Storage 4.875% 09/30/2175 0,3%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,28%
Cash & Other 0,13%
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