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JAVA - JPMorgan Active Value ETF (USD) (US46641Q1673)

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(%)
US46641Q1673
JAVA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
J.P. Morgan Asset Management
Fournisseur
83,25 USD
valeur liquidative par action | 28/08/2026
04/10/2021
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
JAVA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
USA
Géographie
Russell 1000 Value Index
Benchmark
0.44 %
Ratio de coût total
7.099,29 mln USD
Actif total du fonds | 28/08/2026
7.099,29 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 28/08/2026
Non
UCITS

Rendement au 31/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    14,56 %
  • 1M
    1,32 %
  • 3M
    6,94 %
  • 6M
    11,24 %
  • 1Y
    23,23 %
  • 3Y
    62,02 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The JPMorgan Active Value ETF invests primarily in large- and mid-cap equity securities that are attractively valued based on their growth potential over the long term.

JAVA profile

The JPMorgan Active Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.10.2021 with unique ISIN - US46641Q1673. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is JAVA. The total expense ratio is 0.44%. The JPMorgan Active Value ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure JAVA au 28/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
AMAZON.COM INC COMMON 7,41%
MICROSOFT CORP COMMON 5,9%
APPLE INC COMMON STOCK 3,05%
BANK OF AMERICA CORP 2,45%
WELLS FARGO & CO COMMON 2,21%
META PLATFORMS INC 1,81%
MORGAN STANLEY DEAN 1,61%
CITIGROUP INC COMMON 1,52%
CHARLES SCHWAB CORP/THE 1,49%
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1,46%
THE WALT DISNEY COMPANY 1,45%
ABBVIE INC COMMON STOCK 1,4%
CAPITAL ONE FINANCIAL 1,37%
CONOCOPHILLIPS COMMON 1,37%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,24%
JOHNSON & COMMON 1,17%
AMERICAN EXPRESS CO 1,09%
DOVER CORP COMMON STOCK 1,09%
NXP SEMICONDUCTORS NV 1,08%
PHILIP MORRIS 1,05%
AT&T INC COMMON STOCK 1,05%
CHEVRON CORP COMMON 1,01%
NEXTERA ENERGY INC 0,97%
HEWLETT PACKARD 0,95%
VIVMARK RESIDENTIAL REIT 0,94%
JPMORGAN PRIME MONEY 0,93%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,88%
RTX CORP 0,85%
SERVICENOW INC COMMON 0,85%
AUTOZONE INC COMMON 0,83%
BOOKING HOLDINGS INC 0,82%
ANALOG DEVICES INC 0,82%
MERCK & CO INC COMMON 0,81%
BANK OF NEW YORK MELLON 0,8%
FIFTH THIRD BANCORP 0,77%
DANAHER CORP COMMON 0,76%
MONDELEZ INTERNATIONAL 0,74%
3M CO COMMON STOCK USD 0,74%
EATON CORP PLC COMMON 0,74%
HUBSPOT INC COMMON STOCK 0,73%
INGERSOLL RAND INC 0,69%
GATES INDUSTRIAL CORP 0,66%
EOG RESOURCES INC COMMON 0,63%
TIMKEN CO/THE COMMON 0,62%
DEERE & CO COMMON STOCK 0,61%
CARRIER GLOBAL CORP 0,61%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,6%
CIGNA GROUP/THE COMMON 0,59%
LOWE'S COS INC COMMON 0,58%
QUALCOMM INC COMMON 0,57%
VENTAS INC REIT USD 0.25 0,57%
UNION PACIFIC CORP 0,56%
NVIDIA CORP COMMON STOCK 0,56%
INTERNATIONAL BUSINESS 0,55%
PERFORMANCE FOOD GROUP 0,54%
SOUTHWEST AIRLINES CO 0,53%
THE SOUTHERN COMPANY 0,53%
HOME DEPOT INC/THE 0,52%
GE HEALTHCARE 0,52%
AIR PRODUCTS AND 0,51%
TD SYNNEX CORP COMMON 0,51%
FLOWSERVE CORP COMMON 0,5%
VULCAN MATERIALS CO 0,5%
BOOZ ALLEN HAMILTON 0,5%
INTEL CORP COMMON STOCK 0,49%
CSX CORP COMMON STOCK 0,48%
MCDONALD'S CORP COMMON 0,48%
CORPAY INC 0,48%
US BANCORP COMMON STOCK 0,48%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 0,47%
ALBEMARLE CORP COMMON 0,46%
ABBOTT LABORATORIES 0,45%
GOLDMAN SACHS GROUP 0,44%
ARTHUR J GALLAGHER & CO 0,44%
AERCAP HOLDINGS NV 0,44%
STRYKER CORP COMMON 0,43%
TJX COS INC/THE COMMON 0,43%
XCEL ENERGY INC COMMON 0,42%
FREEPORT-MCMORAN INC 0,42%
EQT CORP COMMON STOCK 0,41%
BALL CORP COMMON STOCK 0,41%
PROGRESSIVE CORP/THE 0,41%
GENERAL DYNAMICS CORP 0,41%
WESTERN DIGITAL CORP 0,41%
WALMART INC COMMON STOCK 0,41%
CVS HEALTH CORP COMMON 0,41%
FIDELITY NATIONAL 0,41%
TRAVELERS COS INC/THE 0,4%
THE COCA-COLA COMPANY 0,4%
CHUBB LTD COMMON STOCK 0,39%
ELEVANCE HEALTH INC 0,39%
HCA HEALTHCARE INC 0,39%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 0,39%
VALERO ENERGY CORP 0,38%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,38%
CMS ENERGY CORP COMMON 0,38%
AON PLC COMMON STOCK USD 0,37%
ALPHABET INC-CL C - 0,35%
COSTAR GROUP INC COMMON 0,35%
PROLOGIS INC REIT USD 0,35%
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