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JPIE - JPMorgan Income ETF (USD) (US46641Q1590)

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(%)
US46641Q1590
JPIE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
J.P. Morgan Asset Management
Fournisseur
45,01 USD
valeur liquidative par action | 29/10/2026
28/10/2021
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
JPIE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg U.S. Aggregate Index
Benchmark
0.39 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
11.389,28 mln USD
Actif total du fonds | 28/10/2026
Non
UCITS
USA
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Rendement au 29/10/2026, NYSE Arca

  • YTD
    2,52 %
  • 1M
    1,02 %
  • 3M
    0,23 %
  • 6M
    1,06 %
  • 1Y
    3,2 %
  • 3Y
    22,47 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Profil

The JPMorgan Income ETF is an active fixed income ETF which targets debt securities across the fixed income universe, seeking to deliver yield with lower volatility and attractive distributions.

JPIE profil

The JPMorgan Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.10.2021 with unique ISIN - US46641Q1590. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is JPIE. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure JPIE au 28/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
TBA GNMA2 6.5% 12/34 7,62%
JPMORGAN PRIME MONEY 3,97%
GNMA II MORTPASS 6% 10/56 1,87%
GNMA II 5.5% 09/56 1,61%
GNMA II 6.5% 11/56 1,61%
GNMA II 5.5% 10/56 1,22%
GNMA II MORTPASS 6% 08/56 1,12%
GNMA II 6.5% 07/56 1,06%
TBA GNMA2 SINGLE 6.5% 0,92%
UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 0,81%
GNMA II 6.5% 10/56 0,74%
UMBS MORTPASS 6% 11/55 0,65%
TBA GNMA2 SINGLE 7% 0,58%
UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 0,57%
UMBS MORTPASS 6.5% 08/56 0,48%
FHLMC STACR FLT 10/50 0,47%
UMBS MORTPASS 5.5% 03/56 0,45%
GNMA II 5.5% 08/55 0,44%
GNMA 2026-23 A 4.5% 01/60 0,42%
GNMA II 5.5% 02/55 0,41%
UMBS MORTPASS 6% 10/55 0,38%
GNMA II 5.5% 04/55 0,37%
UMBS MORTPASS 5.5% 08/56 0,36%
GNMA II MORTPASS 6% 10/53 0,36%
CITI ASSET 25.88% 12/32 0,35%
CITI ASSET 24.84% 11/32 0,35%
GNMA 2026-16 AC 4% 12/57 0,34%
GNMA II MORTPASS 6% 05/56 0,32%
UMBS MORTPASS 5.5% 06/56 0,29%
GNMA II 6.5% 01/56 0,28%
CITI ASSET 26.06% 08/32 0,27%
SEQUOIA VAR 09/56 0,27%
PMT LOAN TRUST VAR 06/57 0,26%
CITI ASSET 26.03% 09/32 0,26%
PMT LOAN TRUST VAR 09/57 0,26%
UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 0,25%
FHLMC STACR FLT 01/34 0,25%
GNMA II MORTPASS 6% 03/55 0,24%
UMBS MORTPASS 5.5% 11/55 0,24%
MULTIFAMILY FLT 11/53 0,23%
MULTIFAMILY FLT 03/50 0,22%
UMBS MORTPASS 6.5% 08/55 0,22%
OBX 2026-INV5 VAR 08/56 0,22%
PMT LOAN TRUST VAR 10/57 0,22%
GNMA 2026-77 AK VAR 11/68 0,22%
SANTANDER VAR 10/66 0,22%
GNMA II 5.5% 05/55 0,21%
PMT LOAN TRUST VAR 04/57 0,21%
READYCAP 10% 09/31 0,21%
CITI ASSET 25.62% 07/32 0,21%
GNMA II MORTPASS 6% 10/54 0,21%
UMBS MORTPASS 6% 07/54 0,2%
UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 0,2%
GNMA 2026-121 6.5% 03/56 0,2%
PMT LOAN TRUST VAR 02/57 0,2%
PSA TRUST VAR 08/43 0,2%
PMT LOAN TRUST VAR 07/57 0,2%
PMT LOAN TRUST VAR 01/57 0,2%
GS VAR 04/57 0,2%
OBX 2026-INV4 VAR 05/56 0,2%
FHLMC STACR FLT 08/33 0,2%
CONNECTICUT FLT 11/39 0,2%
CITI ASSET 25.54% 05/32 0,2%
UMBS MORTPASS 5.5% 05/56 0,19%
GNMA II MORTPASS 6% 10/54 0,19%
SANTANDER STEP 06/66 0,19%
PMT LOAN TRUST VAR 08/57 0,19%
PMT LOAN TRUST VAR 05/57 0,19%
FMC GMSR ISSUER FLT 08/29 0,18%
OBX 2026-NQM6 STEP 04/66 0,18%
GNMA II MORTPASS 7% 10/56 0,18%
NEW RESIDENTIAL VAR 05/66 0,18%
CITI ASSET 25.42% 06/32 0,18%
ROCK TRUST 8.81906% 11/41 0,18%
BCAP LLC NOTES 0% 09/27 0,18%
NEW RESIDENTIAL VAR 04/66 0,17%
GNMA II 5.5% 02/55 0,17%
GNMA 2021-62 AT 4% 02/63 0,17%
GNMA 2026-23 AC VAR 11/67 0,16%
OBX 2026-NQM14 VAR 08/66 0,16%
PETROLEOS 7.69% 01/50 0,16%
AMERICAN 5.1% 01/33 0,16%
PRET 2026-RN2 STEP 07/56 0,16%
JPMBB VAR 07/48 0,16%
SANTANDER STEP 10/65 0,16%
FHLMC STACR FLT 01/42 0,16%
OBX 2026-NQM7 VAR 04/66 0,16%
MULTIFAMILY FLT 10/49 0,16%
BCAP LLC TRUST 0% 09/27 0,16%
DEEPHAVEN VAR 06/71 0,16%
GNMA 2025-78 IO VAR 11/63 0,16%
FHLMC STACR FLT 03/42 0,16%
UMBS MORTPASS 6% 02/55 0,15%
GNMA II MORTPASS 7% 10/56 0,15%
PROVIDENT VAR 08/55 0,15%
UMBS MORTPASS 5.5% 10/55 0,15%
GS VAR 03/56 0,15%
PMT LOAN TRUST VAR 09/57 0,15%
UMBS MORTPASS 6% 04/56 0,15%
LIBERTY2026SRTFRN14MAY31 0,15%
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