BNDD - KraneShares Quadratic Deflation ETF (USD) (US5007675870)

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(%)

US5007675870

BNDD ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

CICC

Fournisseur

95,96 USD

valeur liquidative par action | 13/01/2026

21/09/2021

Date de lancement

12 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJMS

CFI

BNDD

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

USA

Géographie

Bloomberg Long U.S. Treasury Index

Benchmark

1.02 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

8,77 mln USD

Actif total du fonds | 09/01/2026

Non

UCITS

Rendement au 05/06/2026, NYSE Arca

YTD

1,15 %
1M

-0,79 %
3M

-1,5 %
6M

-2,37 %
1Y

664,63 %
3Y

580,03 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The KraneShares Quadratic Deflation ETF is an ESG fixed income ETF that seeks to benefit from lower growth, deflation, lower or negative long-term interest rates, and/or a reduction in the spread between shorter and longer term interest rates by investing in US Treasuries and options.

BNDD profile

The KraneShares Quadratic Deflation ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The CICC fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.09.2021 with unique ISIN - US5007675870. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is BNDD. The total expense ratio is 1.02%. The KraneShares Quadratic Deflation ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure BNDD au 05/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
VANGUARD LONG-TERM TREASURY	76,42%
Cash	17,66%
USD CMS 2-30 04/21/27 60	3,23%
USD CMS 2-30 10/14/26 80	2,7%

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