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EMBH - BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF - Hedged (EUR) (Acc) (LU1547515137)

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(%)
LU1547515137
EMBH ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
21/01/2021
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
EMBH
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Emerging markets
Géographie
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged)
Benchmark
0.26 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
Oui
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Rendement au 18/09/2026, Euronext Paris

  • YTD
    -0,92 %
  • 1M
    -1,1 %
  • 3M
    -2,61 %
  • 6M
    0,09 %
  • 1Y
    1,16 %
  • 3Y
    20,37 %
  • 5Y
    -5,29 %
  • 10Y
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Dynamique des prix

Fund profile

The BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF seeks to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index, composed of emerging market debt securities with an Environmental, Social and Governance (ESG) scoring and screening methodology.

EMBH profile

The BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF - Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.01.2021 with unique ISIN - LU1547515137. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is EMBH. The total expense ratio is 0.26%. The BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF - Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EMBH au 16/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,22%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,78%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,73%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,7%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,66%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,63%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,58%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,57%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,52%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,51%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,5%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,49%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,49%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,48%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,47%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,44%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,43%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,43%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,43%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,4%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,4%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,4%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,39%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,39%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,39%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,37%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,37%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,37%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,37%
Morocco, 3% 15dec2032, USD 0,36%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD 0,36%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,36%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,36%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,36%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD 0,35%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,35%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,35%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,35%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,35%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,35%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD 0,35%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,34%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,34%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,34%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,34%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,33%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9) 0,33%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,32%
Mexico, 6.875% 13may2037, USD 0,32%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,32%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD 0,32%
Ukraine, 4.5% 1feb2029, USD 0,32%
Development Bank of Kazakhstan, 5.625% 7apr2030, USD (17) 0,31%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,31%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,31%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,31%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,31%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,31%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10) 0,31%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,3%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0,3%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 0,3%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 0,3%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD 0,3%
Ecuador, 5.5% 31jul2040, USD 0,3%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,3%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,3%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0,3%
Costa Rica, 7% 4apr2044, USD 0,3%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,29%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,29%
Peru, 5.875% 8aug2054, USD 0,29%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,29%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,29%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,28%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,28%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,28%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,28%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,28%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,28%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD 0,28%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,28%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD 0,28%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,28%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,28%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,28%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,28%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,27%
Uruguay, 5.25% 10sep2060, USD 0,27%
Paraguay, 5.4% 30mar2050, USD 0,27%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,27%
Peru, 6.55% 14mar2037, USD 0,27%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 0,27%
Mexico, 4.875% 19may2033, USD 0,27%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,27%
Latvia, 5.125% 30jul2034, USD 0,27%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,27%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,26%
Development Bank of Kazakhstan, 5.5% 15apr2027, USD 0,26%
China, 1.2% 21oct2030, USD 0,26%
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