Fidelity Global Quality Income UCITS ETF - Hedged (CHF) (Dist) (FGQC, IE00BMG8GR03)

(%)

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Dividend shares

Secteur

Global

Géographie

02/06/2020

Date de lancement

718,26 mln USD

Actif total du fonds

0.45 %

Ratio de coût total

Fidelity Global Quality Income Index

Benchmark

Fidelity Management & Research Company

Fournisseur

Volume des actits de classe "actions"

4 fois par an

Paiement de dividendes

Physical

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

IE00BMG8GR03

ISIN

FGQC

Ticker

CEOIES

CFI

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Cotations (FGQC)

Rendement au 17/05/2024

YTD

7,25 %
1M

3,38 %
3M

3,25 %
6M

12,6 %
1Y

16,09 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 16/05/2024

Titre	Valeur
Microsoft Corp	4,84%
Apple Inc	4,31%
NVIDIA Corp	3,82%
Eli Lilly and Co	1,22%
Broadcom Inc	1,21%
Visa Inc Class A	0,9408%
Verizon Communications Inc	0,922%
ASML Holding NV	0,8922%
Novo Nordisk A/S Class B	0,8915%
Comcast Corp Class A	0,8652%
Mastercard Inc Class A	0,8486%
Procter & Gamble Co	0,8466%
Johnson & Johnson	0,7965%
The Home Depot Inc	0,7723%
Merck & Co Inc	0,7721%
Chevron Corp	0,7395%
New York Times Co Class A	0,7228%
Nexstar Media Group Inc	0,7044%
Electronic Arts Inc	0,7038%
AbbVie Inc	0,6823%
TotalEnergies SE	0,6812%
Qualcomm Inc	0,6542%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0,6433%
Caterpillar Inc	0,6296%
Warner Music Group Corp Ordinary Shares - Class A	0,6268%
Linde PLC	0,6264%
Coca-Cola Co	0,6213%
Public Service Enterprise Group Inc	0,6163%
Nestle SA	0,6154%
Applied Materials Inc	0,6076%
American Express Co	0,5694%
Siemens AG	0,5616%
Texas Instruments Inc	0,5607%
Danaher Corp	0,5556%
Commonwealth Bank of Australia	0,5515%
Intuit Inc	0,5449%
McDonald's Corp	0,5437%
Cisco Systems Inc	0,538%
National Fuel Gas Co	0,5325%
Consolidated Edison Inc	0,5279%
ConocoPhillips	0,5278%
Union Pacific Corp	0,5255%
Amgen Inc	0,514%
Novartis AG Registered Shares	0,509%
Accenture PLC Class A	0,507%
Lowe's Companies Inc	0,4978%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	0,4973%
Lam Research Corp	0,4884%
Rio Tinto PLC Registered Shares	0,4851%
S&P Global Inc	0,4835%
KLA Corp	0,4759%
Roche Holding AG	0,4709%
Chubb Ltd	0,4683%
Automatic Data Processing Inc	0,466%
Waste Management Inc	0,4609%
Realty Income Corp	0,4598%
Tokyo Electron Ltd	0,4597%
Public Storage	0,4581%
Extra Space Storage Inc	0,4563%
TJX Companies Inc	0,4556%
Honda Motor Co Ltd	0,4545%
AXA SA	0,4525%
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	0,4475%
Williams-Sonoma Inc	0,4446%
Unilever PLC	0,4439%
Mitsui O.S.K. Lines Ltd	0,4437%
EOG Resources Inc	0,4435%
United Parcel Service Inc Class B	0,4418%
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	0,4402%
ANZ Group Holdings Ltd	0,4363%
Blackstone Inc	0,4355%
Jackson Financial Inc	0,4339%
Cummins Inc	0,4297%
NXP Semiconductors NV	0,4271%
Equinor ASA	0,4245%
Omega Healthcare Investors Inc	0,4235%
Niterra Co Ltd	0,4235%
Sherwin-Williams Co	0,4228%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	0,4222%
Nike Inc Class B	0,4153%
Garmin Ltd	0,4117%
McKesson Corp	0,4106%
KBC Groupe NV	0,4104%
Woodside Energy Group Ltd	0,4059%
Ferguson PLC	0,4022%
Colgate-Palmolive Co	0,4013%
Altium Ltd	0,4003%
Sirius XM Holdings Inc	0,4003%
Discover Financial Services	0,396%
eBay Inc	0,3954%
L'Oreal SA	0,3937%
CSX Corp	0,3932%
HCA Healthcare Inc	0,3928%
Illinois Tool Works Inc	0,3905%
Motorola Solutions Inc	0,3896%
Schneider Electric SE	0,3884%
Iberdrola SA	0,3869%
Capital One Financial Corp	0,3848%
Fortescue Ltd	0,3848%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split	0,3836%

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