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EQQD - Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000RUF4QN8)

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(%)
IE000RUF4QN8
EQQD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
89,38 USD
valeur liquidative par action | 12/06/2026
18/06/2021
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
EQQD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
NASDAQ-100 Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Synthetical
Méthode de réplication
2.819,98 mln USD
Actif total du fonds | 12/06/2026
476,83 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 12/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    15,01 %
  • 1M
    8,45 %
  • 3M
    15,73 %
  • 6M
    18,03 %
  • 1Y
    36,53 %
  • 3Y
    113,46 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc aims to provide the net total return performance of the NASDAQ-100 Index, less the impact of fees. The index includes 100 of the largest US and international non-financial securities listed on the NASDAQ Stock Market based on market capitalisation.

EQQD profile

The Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.06.2021 with unique ISIN - IE000RUF4QN8. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EQQD. The total expense ratio is 0.2%. The Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EQQD au 11/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA ORD 8,16%
APPLE ORD 7,11%
MICRON TECHNOLOGY ORD 5,07%
MICROSOFT ORD 4,75%
AMAZON COM ORD 4,25%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 3,6%
ALPHABET CL A ORD 3,41%
TESLA ORD 3,27%
ALPHABET CL C ORD 3,18%
BROADCOM ORD 3%
META PLATFORMS CL A ORD 2,75%
WALMART ORD 2,66%
INTEL ORD 2,64%
CISCO SYSTEMS ORD 2,18%
LAM RESEARCH ORD 2,05%
APPLIED MATERIAL ORD 1,98%
COSTCO WHOLESALE ORD 1,96%
NETFLIX ORD 1,55%
KLA ORD 1,43%
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD 1,36%
SANDISK ORD 1,26%
TEXAS INSTRUMENTS ORD 1,22%
MARVELL TECHNOLOGY ORD 1,11%
LINDE ORD 1,08%
PALO ALTO NETWORKS ORD 1,03%
QUALCOMM ORD 0,98%
T MOBILE US ORD 0,93%
ANALOG DEVICES ORD 0,91%
PEPSICO ORD 0,89%
AMGEN ORD 0,86%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS ORD 0,86%
WESTERN DIGITAL ORD 0,81%
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD 0,79%
ASML HOLDING ADR REP ORD 0,76%
GILEAD SCIENCES ORD 0,71%
APPLOVIN CL A ORD 0,66%
INTUITIVE SURGICAL ORD 0,66%
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 0,63%
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 0,61%
BOOKING HOLDINGS ORD 0,59%
STARBUCKS ORD 0,53%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 0,51%
FORTINET ORD 0,49%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 0,48%
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD 0,48%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 0,41%
MONSTER BEVERAGE ORD 0,41%
CONSTELLATION ENERGY ORD 0,4%
ADOBE ORD 0,4%
CSX ORD 0,4%
SYNOPSYS ORD 0,4%
COMCAST CL A ORD 0,39%
MERCADOLIBRE ORD 0,37%
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 0,37%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 0,35%
ROSS STORES ORD 0,35%
DATADOG CL A ORD 0,35%
INTUIT ORD 0,35%
NXP SEMICONDUCTORS ORD 0,35%
O REILLY AUTOMOTIVE ORD 0,34%
CINTAS ORD 0,33%
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 0,31%
WARNER BROS. DISCOVERY SRS A ORD 0,3%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 0,29%
LUMENTUM HOLDINGS ORD 0,29%
DOORDASH CL A ORD 0,29%
BAKER HUGHES CL A ORD 0,28%
PACCAR ORD 0,28%
AIRBNB CL A ORD 0,25%
PDD HOLDINGS ADS 0,25%
DIAMONDBACK ENERGY ORD 0,24%
FASTENAL ORD 0,24%
OLD DOMINION FREIGHT LINE ORD 0,23%
ELECTRONIC ARTS ORD 0,23%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD 0,23%
XCEL ENERGY ORD 0,22%
FERROVIAL N V ORD 0,22%
ARM HOLDINGS ADR 0,22%
EXELON ORD 0,21%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS ORD 0,2%
IDEXX LABORATORIES ORD 0,2%
AUTODESK ORD 0,2%
KEURIG DR PEPPER ORD 0,19%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 0,18%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD 0,17%
PAYPAL HOLDINGS ORD 0,17%
STRATEGY CL A ORD 0,17%
AXON ENTERPRISE ORD 0,16%
PAYCHEX ORD 0,16%
THOMSON REUTERS ORD 0,16%
ROPER TECHNOLOGIES ORD 0,15%
COPART ORD 0,14%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES ORD 0,13%
DEXCOM ORD 0,13%
KRAFT HEINZ ORD 0,13%
WORKDAY CL A ORD 0,13%
VERISK ANALYTICS ORD 0,11%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 0,11%
INSMED ORD 0,09%
ZSCALER ORD 0,09%
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    Ratio de coût total
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