Invesco US Municipal Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (MUNI, IE00BNG70R26)

(%)

31,17 USD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Fixed Income

Objet d'investissement

Municipal bonds

Secteur

USA

Géographie

10/02/2021

Date de lancement

32,96 mln USD

Actif total du fonds

0.28 %

Ratio de coût total

ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index

Benchmark

Invesco

Fournisseur

32,96 mln USD

Volume des actits de classe "actions"

4 fois par an

Paiement de dividendes

Physical

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

IE00BNG70R26

ISIN

MUNI

Ticker

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CFI

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Cotations (MUNI)

Rendement au 25/04/2024

YTD

-3,21 %
1M

-2,77 %
3M

-2,15 %
6M

6,6 %
1Y

-1,57 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Profil

The Invesco US Municipal Bond UCITS ETF aims to provide the total return performance of the ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index, less the impact of fees, designed to reflect the performance of US dollar denominated taxable municipal debt publicly issued by US states and territories, and their political subdivisions, in the US domestic market.