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GEB - UBS ETF (LU) J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU2194286006)

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(%)
LU2194286006
GEB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
9,91 EUR
valeur liquidative par action | 14/07/2025
01/09/2020
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
GEB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index
Benchmark
0.17 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
13,94 mln EUR
Actif total du fonds | 14/07/2025
13,94 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 14/07/2025
Oui
UCITS
Luxembourg
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Rendement au 20/10/2026, Italian S.E.

  • YTD
    -1,84 %
  • 1M
    0,25 %
  • 3M
    -1,79 %
  • 6M
    -2,27 %
  • 1Y
    -3,26 %
  • 3Y
    5,57 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Profil

The UBS ETF – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index, designed to track the performance of liquid EMU government bonds.

GEB profil

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.09.2020 with unique ISIN - LU2194286006. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is GEB. The total expense ratio is 0.17%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure GEB au 27/10/2026

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Titre Valeur
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.9% 15/FEB/2036 EUR 0.01 0,95%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,84%
BUNDESOBLIGATION 2.5 SOVEREIGN UNRATED EUR (EURO) 0,81%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 0,77%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,77%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,76%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,75%
BUNDESREPUBLIK DEUTSC SOVEREIGN AAA AAA EUR (EURO) 0,73%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,72%
OBL 2.4 04/18/30 0,72%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0,71%
OBL 2.2 10/10/30 0,69%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,69%
DBR 0 08/15/30 0,69%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,68%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0,68%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,68%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,67%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 0,64%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 0,64%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,64%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0,63%
DBR 2.4 11/15/30 0,63%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,61%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,61%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,59%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 0,59%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,59%
DBR 0 02/15/30 0,58%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,58%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 0,58%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,57%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,57%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 0,56%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,56%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 0,55%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 0,54%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,54%
NETHER 0 1/2 01/15/40 0,54%
FRTR 2 1/2 05/25/30 0,54%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,54%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,53%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,53%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,53%
Germany, Bund 3% 15aug2036, EUR 0,53%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,52%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,51%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR 0,5%
BUNDESSCHATZANWEISUNG 0,5%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 0,5%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,5%
DBR 0 08/15/30 0,49%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 0,49%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,49%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,48%
DBR 4 3/4 07/04/40 0,48%
Netherlands, DSL 4% 15jan2037, EUR 0,48%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 0,48%
Netherlands, DSL 3.75% 15jan2042, EUR 0,48%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,46%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 0,46%
Netherlands, DSL 2.75% 15jan2047, EUR 0,46%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,46%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,46%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,46%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,46%
FRTR 2 3/4 02/25/30 0,45%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,45%
DBR 0 08/15/50 0,44%
BUNDESSCHATZANWEISUNG SOVEREIGN UNRATED EUR (EURO) 0,43%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR 0,43%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,43%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,43%
Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR 0,42%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 0,42%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) 0,42%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,42%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,42%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,41%
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR 0,41%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR 0,41%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,4%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,4%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2027, EUR 0,4%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,39%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 0,39%
Austria, AGB 4.15% 15mar2037, EUR 0,38%
FRTR 0 11/25/30 0,38%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,38%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 0,38%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D) 0,38%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,38%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR 0,37%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,37%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,36%
RAGB 3.45 10/20/30 0,36%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,36%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,36%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,36%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 0,36%
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