EGOG - UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF - Hedged (GBP) (Dist) (LU1974694637)

Limite de comparaison atteinte : vous ne pouvez ajouter que 5 instruments. Pour en ajouter un nouveau, veuillez supprimer l'un de ceux déjà ajoutés.

(%)

LU1974694637

EGOG ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

UBS Global Asset Management

Fournisseur

10,74 GBP

valeur liquidative par action | 25/09/2026

14/10/2020

Date de lancement

2 fois par an

Paiement de dividendes

CECIMX

CFI

EGOG

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Global

Géographie

J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index

Benchmark

0.2 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

890,31 mln USD

Actif total du fonds | 25/09/2026

11,75 mln GBP

Volume des actits de classe "actions" | 25/09/2026

Oui

UCITS

Rendement au 28/09/2026, London S.E.

YTD

-2,05 %
1M

-1,89 %
3M

-3,18 %
6M

-1,46 %
1Y

-1,57 %
3Y

8,66 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour

Ajouter à comparer

EGOG profile

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF - Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.10.2020 with unique ISIN - LU1974694637. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is EGOG. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF - Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure EGOG au 24/09/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,28%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,27%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,27%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,27%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	0,26%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	0,26%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,26%
UKT 4 3/4 12/07/30	0,26%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP	0,26%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	0,26%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	0,25%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,25%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,25%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,25%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP	0,25%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,24%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,24%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)	0,24%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,24%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,24%
T 4 02/28/30	0,24%
UKT 4 3/8 03/07/30	0,24%
T 0 7/8 11/15/30	0,23%
T 0 5/8 08/15/30	0,23%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,23%
FRTR 2 1/2 05/25/30	0,23%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,22%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,22%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP	0,22%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,22%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	0,22%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2035, GBP	0,21%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,21%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP	0,21%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP	0,21%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP	0,21%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP	0,2%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,2%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP	0,2%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,2%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,2%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP	0,2%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP	0,2%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.9% 15/FEB/2036 EUR 0.01	0,2%
United Kingdom, Gilt 4.25% 31jul2034, GBP	0,19%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP	0,19%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,19%
T 0 5/8 05/15/30	0,19%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,19%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP	0,19%
UKT 0 3/8 10/22/30	0,19%
FRTR 2 3/4 02/25/30	0,19%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	0,18%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,18%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,18%
United Kingdom, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP	0,18%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029)	0,18%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	0,18%
United Kingdom, Gilt 3.25% 31jan2033, GBP	0,17%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,17%
United Kingdom, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP	0,17%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP	0,17%
United Kingdom, Gilt 1% 31jan2032, GBP	0,17%
UKT 4 3/8 01/31/40	0,17%
United Kingdom, Gilt 4.625% 31jan2034, GBP	0,17%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,17%
United Kingdom, Bonds 4.875% 31jul2036, GBP	0,17%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029)	0,16%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,16%
USA, Notes 4.375% 31aug2031, USD (AC-2031)	0,16%
FRTR 0 11/25/30	0,16%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,16%
T 4 05/31/30	0,16%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2033, GBP	0,16%
USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031)	0,16%
T 1 1/2 02/15/30	0,16%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031)	0,16%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,16%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029)	0,16%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029)	0,16%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,16%
BUNDESOBLIGATION 2.5 SOVEREIGN UNRATED EUR (EURO)	0,16%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,16%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP	0,16%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	0,16%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,16%
US TREASURY N/B	0,15%
US TREASURY N/B	0,15%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028)	0,15%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027)	0,15%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027)	0,15%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,15%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP	0,15%
US TREASURY N/B	0,15%
USA, Notes 4.125% 31aug2028, USD (BG-2028)	0,15%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027)	0,15%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028)	0,15%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027)	0,15%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)	0,15%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,15%

Montrer tout Cacher

Autres - %

Accédez à la plus grande base de données financières

Essayez pendant 7 jours Accès démo

Gratuit pour les représentants d'entreprise

Évaluez nos outils d'analyse avancés
Accédez à l'intégralité de la base de données en ligne
Essayez notre puissant outil de sélection d'obligations
Suivez les cours des obligations provenant de plus de 400 sources

EGOG - UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF - Hedged (GBP) (Dist) (LU1974694637)

Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist

Obtenez des données sur les ETF et les fonds communs de placement via API

Start exploring global markets in less than 1 minute

Rendement au 28/09/2026, London S.E.

Cotations (EGOG)

Dynamique des prix

EGOG profile

Structure EGOG au 24/09/2026

Accédez à la plus grande base de données financières

Essayez pendant 7 jours Accès démo

Accédez à la plus grande base de données financières

Représentant de l'entreprise 7 jours d'essai GRATUIT

Investisseur privé

Paiements du revenu (LU1974694637)

Autres actions de ce fonds

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires