EXI3 - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (USD) (Dist) (DE0006289390)

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DE0006289390

EXI3 ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

395,07 USD

valeur liquidative par action | 22/05/2024

19/09/2001

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIEU

CFI

EXI3

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Broad Market

Secteur

USA

Géographie

Dow Jones Industrial Average

Benchmark

0.51 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Oui

UCITS

Rendement au 26/06/2026, XETRA

YTD

3,67 %
1M

1,26 %
3M

0,91 %
6M

6,87 %
1Y

12,53 %
3Y

39,13 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Dow Jones Industrial Average Index, composed of 30 large U.S. companies, covering all industries except transportation and utilities.

EXI3 profile

The iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.09.2001 with unique ISIN - DE0006289390. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXI3. The total expense ratio is 0.51%. The iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EXI3 au 25/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
GOLDMAN SACHS GROUP INC	12,6%
CATERPILLAR INC	12,51%
UNITEDHEALTH GROUP INC	4,92%
MICROSOFT CORP	4,17%
AMGEN INC	4,17%
HOME DEPOT INC	4,08%
AMERICAN EXPRESS	4,05%
SHERWIN WILLIAMS	4,01%
JPMORGAN CHASE & CO	3,96%
VISA INC CLASS A	3,91%
TRAVELERS COMPANIES INC	3,77%
APPLE INC	3,26%
MCDONALDS CORP	3,13%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	3,06%
JOHNSON & JOHNSON	2,9%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,74%
AMAZON.COM INC	2,69%
BOEING	2,58%
NVIDIA CORP	2,32%
CHEVRON CORP	2,04%
3M	1,99%
SALESFORCE INC	1,78%
PROCTER & GAMBLE	1,76%
MERCK & CO INC	1,49%
CISCO SYSTEMS INC	1,41%
WALMART INC	1,37%
WALT DISNEY	1,16%
COCA-COLA	0,95%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,54%
NIKE INC CLASS B	0,48%
USD CASH	0,21%
CASH COLLATERAL USD MSIFT	0,01%
EUR CASH	0%
DJIA MINI e-CBOT SEP 26	0%
ETD USD BALANCE WITH R84910	0%

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