EXHD - iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EUR) (Dist) (DE0006289499)

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(%)

DE0006289499

EXHD ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

117,24 EUR

valeur liquidative par action | 26/06/2026

11/06/2003

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIBU

CFI

EXHD

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Germany

Géographie

eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5

Benchmark

0.16 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Oui

UCITS

Rendement au 26/06/2026, XETRA

YTD

-1,02 %
1M

-1,21 %
3M

-2,52 %
6M

-1,89 %
1Y

-1,29 %
3Y

2,72 %
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) seeks to track the performance, before fees and expenses, of the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 Index, composed of German government bonds.

EXHD profile

The iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.06.2003 with unique ISIN - DE0006289499. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHD. The total expense ratio is 0.16%. The iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EXHD au 25/06/2026

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Titre	Valeur
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	9,08%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	8,94%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR	8,8%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	8,73%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	8,67%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	7,55%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR	7,51%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	7,37%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	6,9%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	6,7%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D)	5,27%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D)	4,81%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR	4,27%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	3,32%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	2%
EUR CASH	0,09%

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