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EXHD - iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EUR) (Dist) (DE0006289499)

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(%)
DE0006289499
EXHD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
114,14 EUR
valeur liquidative par action | 03/11/2026
11/06/2003
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBU
CFI
EXHD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Germany
Géographie
eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5
Benchmark
0.16 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
445,37 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 03/11/2026
Oui
UCITS
Germany
Pays d'enregistrement
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  • YTD
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  • 1M
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  • 3M
    -0,52 %
  • 6M
    -0,55 %
  • 1Y
    -1,93 %
  • 3Y
    2,99 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Profil

The iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) seeks to track the performance, before fees and expenses, of the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 Index, composed of German government bonds.

EXHD profil

The iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.06.2003 with unique ISIN - DE0006289499. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHD. The total expense ratio is 0.16%. The iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EXHD au 30/10/2026

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Titre Valeur
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 9,81%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 8,52%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 7,7%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 7,69%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 7,56%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 7,35%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 7,3%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 6,6%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 6,28%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 5,99%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 5,81%
Germany, Bund 3% 15aug2036, EUR 5,5%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 4,56%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) 4,13%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 3,08%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 2,07%
EUR CASH 0,05%
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