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EXX5 - iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) Dist (USD) (DE000A0D8Q49)

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(%)
DE000A0D8Q49
EXX5 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
117,25 USD
valeur liquidative par action | 18/08/2026
28/09/2005
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIEU
CFI
EXX5
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Dividend shares
Secteur
USA
Géographie
Dow Jones U.S. Select Dividend Index
Benchmark
0.31 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
Oui
UCITS

Rendement au 20/08/2026, XETRA

  • YTD
    8,59 %
  • 1M
    0,98 %
  • 3M
    -1,05 %
  • 6M
    10,1 %
  • 1Y
    12,58 %
  • 3Y
    35,44 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, composed of 100 stocks with leading dividend yields selected from companies in the U.S.

EXX5 profile

The iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.09.2005 with unique ISIN - DE000A0D8Q49. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXX5. The total expense ratio is 0.31%. The iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EXX5 au 19/08/2026

Titre Valeur
PFIZER 2,22%
HP INC 2,18%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2,17%
T ROWE PRICE GROUP 2,09%
ALTRIA GROUP INC 1,96%
ONEOK 1,79%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,79%
TARGET CORP 1,68%
GENERAL MILLS INC 1,63%
KIMBERLY CLARK 1,59%
FORD MOTOR CO 1,57%
EDISON INTERNATIONAL 1,53%
DOMINION ENERGY 1,43%
CHEVRON 1,38%
BEST BUY 1,36%
TRUIST FINANCIAL 1,36%
GENUINE PARTS 1,35%
US BANCORP 1,34%
EVERSOURCE ENERGY 1,32%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 1,31%
CVS HEALTH 1,3%
KEYCORP 1,3%
SMURFIT WESTROCK PLC 1,29%
REGIONS FINANCIAL 1,28%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A 1,27%
OMNICOM GROUP INC 1,26%
EOG RESOURCES 1,25%
METLIFE 1,24%
INVESCO LTD 1,23%
INTERNATIONAL PAPER 1,23%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 1,2%
ARCHER DANIELS MIDLAND 1,19%
VALERO ENERGY CORP 1,19%
APA 1,18%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 1,16%
COMCAST CLASS A 1,14%
MERCK & CO INC 1,14%
AT&T INC 1,12%
FIRSTENERGY CORP 1,11%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1,1%
FIFTH THIRD BANCORP 1,09%
HF SINCLAIR 1,09%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 1,09%
EXELON CORP 1,04%
WEC ENERGY GROUP 1%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 0,99%
COCA-COLA 0,99%
UNUM 0,97%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 0,97%
DTE ENERGY 0,96%
FIRST HORIZON CORP 0,95%
ALLIANT ENERGY CORP 0,94%
PINNACLE WEST 0,93%
PPL CORP 0,91%
SKYWORKS SOLUTIONS 0,9%
AMERICAN ELECTRIC POWER INC 0,9%
FRANKLIN TEMPLETON 0,89%
CMS ENERGY 0,88%
XCEL ENERGY INC 0,86%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN 0,85%
NEXTERA ENERGY 0,81%
ENTERGY CORP 0,81%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 0,8%
SEMPRA 0,8%
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL 0,77%
OGE ENERGY 0,76%
CINCINNATI FINANCIAL 0,76%
EASTMAN CHEMICAL 0,76%
WATSCO 0,75%
PACKAGING CORP OF AMERICA 0,74%
BUNGE GLOBAL SA 0,74%
NISOURCE 0,73%
UGI 0,71%
GILEAD SCIENCES INC 0,7%
ONEMAIN HOLDINGS 0,66%
CHORD ENERGY 0,64%
CENTERPOINT ENERGY 0,63%
CONAGRA BRANDS 0,63%
VALLEY NATIONAL 0,63%
FNB CORP 0,62%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,6%
IDACORP 0,6%
MCDONALDS CORP 0,59%
LKQ CORP 0,58%
UNITED BANKSHARES 0,58%
H&R BLOCK INC 0,54%
LINCOLN NATIONAL CORP 0,51%
SONOCO PRODUCTS 0,48%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS 0,47%
MSC INDUSTRIAL CLASS A 0,46%
LAZARD 0,44%
NEW JERSEY RESOURCES CORP 0,44%
BLACK HILLS CORP 0,44%
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 0,42%
CAMPBELL SOUP 0,42%
ALBERTSONS COMPANY CLASS A 0,39%
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP VOTING INC 0,35%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING 0,32%
USD CASH 0,3%
BANK OZK 0,17%
Autres - %

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