EXX6 - iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EUR) (DE000A0D8Q31)

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DE000A0D8Q31

EXX6 ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

124,66 EUR

valeur liquidative par action | 23/05/2024

28/09/2005

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIBU

CFI

EXX6

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Germany

Géographie

eb.rexx Government Germany 10.5+

Benchmark

0.16 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Oui

UCITS

Rendement au 16/06/2026, XETRA

YTD

-1,31 %
1M

-1,98 %
3M

-3,84 %
6M

-4,13 %
1Y

-6,08 %
3Y

-7,22 %
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the eb.rexx® Government Germany 10.5+ Index, composed of German government bonds with a remaining time to maturity of more than 10.5 years.

EXX6 profile

The iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.09.2005 with unique ISIN - DE000A0D8Q31. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXX6. The total expense ratio is 0.16%. The iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EXX6 au 11/06/2026

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Titre	Valeur
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	8,95%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	8,29%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	7,69%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	7,48%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	7,4%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR	6,89%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	6,66%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	6,63%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR	6,27%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR	6,21%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR	6,14%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR	5,37%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)	5,04%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D)	4%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	2,39%
Germany, Bund 3.4% 15may2047, EUR	1,94%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	1,55%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR	1,05%
EUR CASH	0,06%

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