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JSRI - BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped Ucits ETF Dist (EUR) (LU1753045928)

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(%)
LU1753045928
JSRI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
13/03/2018
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
JSRI
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Secteur
Japan
Géographie
MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped Index
Benchmark
0.26 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.090,53 mln EUR
Actif total du fonds | 28/09/2021
Oui
UCITS

Rendement au 23/06/2026, XETRA

  • YTD
    6,05 %
  • 1M
    0,12 %
  • 3M
    -2,05 %
  • 6M
    9,15 %
  • 1Y
    8,24 %
  • 3Y
    8,05 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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JSRI profile

The BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped Ucits ETF Dist (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Japan. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 13.03.2018 with unique ISIN - LU1753045928. Main exchange is XETRA and ticker symbol is JSRI. The total expense ratio is 0.26%. The BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped Ucits ETF Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure JSRI au 18/06/2026

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Titre Valeur
TOKYO ELECTRON LTD 11,7%
HOYA CORP 6,18%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 6,16%
SONY GROUP CORP 5,86%
FANUC CORP 5,53%
DAIICHI SANKYO LTD 4,95%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 4,66%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 4,06%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS 3,85%
RECRUIT HOLDINGS LTD 3,52%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC 3,36%
ASICS CORP 2,98%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 2,73%
RAKUTEN GROUP INC 2,56%
SOFTBANK CORP 2,47%
NITTO DENKO CORP 2,47%
DAIFUKU LTD 2,38%
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC 2,38%
KAO CORP 2,29%
SANRIO LTD 2,06%
AJINOMOTO INC 2,04%
KDDI CORP 2%
HULIC LTD 1,91%
WEST JAPAN RAILWAY 1,91%
DAIICHI LIFE GROUP INC 1,66%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD 1,64%
YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC 1,18%
SEIBU HOLDINGS INC 1,09%
SHISEIDO LTD 1,05%
SEKISUI HOUSE LTD 0,87%
SECOM LTD 0,71%
DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD 0,57%
LY CORP 0,48%
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