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XDEE - Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged (EUR) (IE0002EI5AG0)

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(%)
IE0002EI5AG0
XDEE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
12,31 EUR
valeur liquidative par action | 28/10/2026
03/11/2021
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
XDEE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Equal Weight Index
Benchmark
0.3 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
15.797,92 mln USD
Actif total du fonds | 28/10/2026
1.515,07 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 28/10/2026
Oui
UCITS
Ireland
Pays d'enregistrement
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Rendement au 28/10/2026, XETRA

  • YTD
    12,18 %
  • 1M
    3,71 %
  • 3M
    -0,44 %
  • 6M
    8,12 %
  • 1Y
    12,76 %
  • 3Y
    57,6 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Profil

The Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the S&P 500 Equal Weight Index providing investors exposure to equities included in the S&P 500 index but equally weighted, regardless of market capitalisation.

XDEE profil

The Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.11.2021 with unique ISIN - IE0002EI5AG0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDEE. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XDEE au 28/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MODERNA 0,31%
PTC 0,3%
EVERPURE INC CLASS A 0,28%
ILLUMINA INC 0,28%
ACCENTURE PLC CLASS A 0,27%
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 0,26%
REVVITY 0,26%
HASBRO 0,26%
METTLER TOLEDO 0,26%
GARTNER 0,25%
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 0,25%
INTUITIVE SURGICAL 0,25%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0,25%
CARNIVAL CORP LTD 0,24%
DATADOG INC CLASS A 0,24%
SYNOPSYS 0,24%
VEEVA SYSTEMS CLASS A 0,24%
NETAPP INC 0,24%
CADENCE DESIGN SYSTEMS 0,24%
LOCKHEED MARTIN 0,24%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 0,24%
ALLEGION PLC 0,23%
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A 0,23%
TEXAS INSTRUMENT 0,23%
WATERS CORP 0,23%
PALO ALTO NETWORKS 0,23%
AUTODESK 0,23%
ANALOG DEVICES 0,23%
HONEYWELL AEROSPACE INC 0,23%
CROWN CASTLE INC 0,23%
RALPH LAUREN CLASS A 0,23%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 0,23%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,23%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 0,23%
DOW 0,23%
BIOGEN 0,23%
AMGEN INC 0,23%
KROGER 0,23%
FORTIVE 0,23%
ROYAL CARIBBEAN GROUP 0,23%
HOST HOTELS & RESORTS REIT 0,23%
ELI LILLY 0,23%
ULTA BEAUTY INC 0,23%
CDW 0,23%
SERVICENOW 0,22%
UNITED RENTALS 0,22%
DANAHER 0,22%
EBAY 0,22%
APA 0,22%
VIATRIS 0,22%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 0,22%
SKYWORKS SOLUTIONS 0,22%
GODADDY CLASS A 0,22%
RESMED 0,22%
ABBVIE 0,22%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 0,22%
ROPER TECHNOLOGIES 0,22%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,22%
WALMART 0,22%
SOUTHWEST AIRLINES 0,22%
LABCORP HOLDINGS 0,22%
TRIMBLE INC 0,22%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS 0,22%
NASDAQ INC 0,22%
TELEDYNE TECHNOLOGIES 0,22%
PENTAIR 0,22%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A 0,22%
EMERSON ELECTRIC 0,22%
PROCTER & GAMBLE 0,22%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 0,22%
ADVANCED MICRO DEVICES 0,22%
FORTINET 0,22%
ESTEE LAUDER INC CLASS A 0,22%
PPG INDUSTRIES 0,22%
MARATHON PETROLEUM 0,22%
TESLA INC 0,22%
STRYKER 0,22%
BEST BUY 0,22%
CHURCH AND DWIGHT INC 0,22%
WILLIAMS SONOMA INC 0,22%
CBOE GLOBAL MARKETS 0,22%
WORKDAY CLASS A 0,22%
HCA HEALTHCARE 0,22%
TJX 0,22%
KIMBERLY CLARK 0,22%
MASCO 0,22%
STANLEY BLACK & DECKER 0,22%
VISA CLASS A 0,22%
APPLE 0,22%
PACKAGING CORP OF AMERICA 0,22%
EOG RESOURCES 0,22%
IDEXX LABORATORIES 0,22%
GILEAD SCIENCES 0,22%
MSCI 0,21%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,21%
LEIDOS HOLDINGS 0,21%
KENVUE 0,21%
CONOCOPHILLIPS 0,21%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0,21%
KEURIG DR PEPPER INC 0,21%
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Autres - %

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