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EXA1 - iShares STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EUR) (Acc) (DE000A2QP372)

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(%)
DE000A2QP372
EXA1 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
19,92 EUR
valeur liquidative par action | 15/07/2026
03/12/2021
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGEU
CFI
EXA1
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Financial Sector
Secteur
Developed markets across Europe
Géographie
EURO STOXX Banks 30-15 Index
Benchmark
0.52 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
2.625,12 mln EUR
Actif total du fonds | 13/07/2026
Oui
UCITS

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Fund profile

The iShares STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) seeks to replicate as close as possible the performance of the EURO STOXX Banks 30-15 Index providing targeted exposure to the Bank supersector equities from developed Eurozone countries.

EXA1 profile

The iShares STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Developed markets across Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.12.2021 with unique ISIN - DE000A2QP372. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is EXA1. The total expense ratio is 0.52%. The iShares STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EXA1 au 13/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
BANCO SANTANDER SA 14,23%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 10,18%
UNICREDIT 10,05%
BNP PARIBAS SA 8,45%
INTESA SANPAOLO 7,84%
ING GROEP NV 6,7%
DEUTSCHE BANK AG 4,78%
NORDEA BANK 4,61%
SOCIETE GENERALE SA 4,48%
CAIXABANK SA 3,51%
ERSTE GROUP BANK AG 2,83%
KBC GROEP 2,15%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 2,02%
ABN AMRO BANK NV 1,95%
AIB GROUP PLC 1,78%
BPER BANCA 1,72%
CREDIT AGRICOLE SA 1,56%
BANCO BPM 1,41%
COMMERZBANK AG 1,4%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 1,35%
BANCO DE SABADELL 1,3%
FINECOBANK BANCA FINECO 1,15%
BAWAG GROUP AG 1,08%
BANKINTER SA 0,8%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 0,74%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0,57%
EUR CASH 0,44%
BANCA GENERALI 0,31%
UNICAJA BANCO SA 0,3%
KBC ANCORA NV 0,26%
CASH COLLATERAL EUR MSIFT 0,05%
STOXX 600 BANK SEP 26 0%
ETD EUR BALANCE WITH R84910 0%
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