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CBSU5 - UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) (Acc) (LU2408467723)

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(%)
LU2408467723
CBSU5 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
13,14 USD
valeur liquidative par action | 30/09/2026
31/03/2022
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECJMS
CFI
CBSU5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Target Maturity
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
126,4 mln USD
Actif total du fonds | 30/09/2026
10,11 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 30/09/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 29/09/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    -0,83 %
  • 1M
    -1,62 %
  • 3M
    -1,53 %
  • 6M
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  • 1Y
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  • 3Y
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  • 5Y
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Dynamique des prix

Fund profile

The UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF aims to track the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index investing in liquid corporate bonds with maturity between 1 and 5 years, issued by investment grade US companies.

CBSU5 profile

The UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2022 with unique ISIN - LU2408467723. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CBSU5. The total expense ratio is 0.2%. The UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure CBSU5 au 29/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 1,3%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 1,2%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 1,09%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD 1,09%
NVIDIA, 4.35% 15jun2029, USD 1,08%
Alphabet, 4.875% 15aug2031, USD 1,07%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 1,06%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 1,05%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 1,03%
BAC 4.477 04/23/30 0,97%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N) 0,96%
C 4.542 09/19/30 0,92%
Amazon.com, 4.8% 9jul2031, USD 0,92%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,92%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 0,9%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 0,9%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y) 0,88%
ORCL 4.45 09/26/30 0,87%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W) 0,83%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N) 0,83%
Bank of America Corporation, 4.456% 6feb2032, USD (N) 0,8%
Amazon.com, 4.6% 9jul2029, USD 0,78%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N) 0,77%
Alphabet, 3.7% 15feb2029, USD 0,75%
ALPHABET INC 4.1%/25-151130 0,74%
Broadcom Inc, 2.45% 15feb2031, USD 0,74%
Abbott Laboratories, 4% 15mar2031, USD 0,73%
Fidelity National Information Services, 4.55% 10mar2029, USD 0,71%
Citigroup, 4.786% 4mar2029, USD 0,7%
Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N) 0,68%
Abbott Laboratories, 3.7% 9mar2029, USD 0,68%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 0,66%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,65%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,64%
Wells Fargo, 4.97% 23apr2029, USD (W) 0,63%
Wells Fargo, 4.577% 20may2029, USD (Y) 0,63%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD 0,61%
Alphabet, 4.625% 10aug2029, USD 0,61%
SNPS 4.85 04/01/30 0,61%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD 0,6%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD 0,6%
Fidelity National Information Services, 4.8% 10mar2031, USD 0,59%
JPM 4.408 04/23/30 0,59%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD 0,56%
AMZN 4.1 11/20/30 0,54%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD 0,54%
AXP 4.444 05/03/30 0,54%
Hewlett Packard Enterprise, 4.55% 15oct2029, USD 0,54%
JP Morgan, 5.041% 23jul2032, USD 0,53%
AVGO 4.6 07/15/30 0,53%
Novartis AG, 4.4% 18mar2031, USD 0,53%
JP Morgan, 4.622% 23apr2032, USD 0,53%
NOVNVX 4.1 11/05/30 0,52%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,52%
GS 4.594 04/20/30 0,52%
GPN 4 7/8 11/15/30 0,51%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,51%
American Express Co, 4.731% 25apr2029, USD 0,5%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,49%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD 0,49%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) 0,46%
American Express Co, 4.351% 20jul2029, USD 0,46%
JP Morgan, 5.14% 24jan2031, USD 0,46%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD 0,46%
Illinois Tool Works, 4.65% 13aug2029, USD 0,46%
AbbVie, 3.775% 3mar2028, USD 0,46%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 0,46%
JP Morgan, 5.103% 22apr2031, USD 0,46%
American Express Co, 5.016% 25apr2031, USD 0,46%
JPM 4.864 07/23/30 0,46%
JP Morgan, 4.347% 22jan2032, USD 0,46%
PAYX 5.1 04/15/30 0,45%
Accenture, 5% 10jul2031, USD 0,45%
JPM 4.603 10/22/30 0,45%
Advanced Micro Devices, 5% 17aug2031, USD 0,45%
AVGO 4.35 02/15/30 0,45%
Eli Lilly, 4.375% 20may2031, USD 0,45%
Takeoff Merger Sub, 4.85% 24mar2031, USD 0,44%
Capital One Financial, 4.722% 30jan2032, USD 0,44%
AT&T Inc, 4.4% 30apr2031, USD 0,44%
American Express Co, 5.085% 30jan2031, USD 0,44%
Oracle, 4.2% 27sep2029, USD 0,44%
Walt Disney, 4% 14mar2031, USD 0,44%
Goldman Sachs, 4.153% 21oct2029, USD 0,44%
MS 4.654 10/18/30 0,44%
Morgan Stanley, 5.17% 14jul2032, USD (I) 0,43%
Goldman Sachs, 4.972% 3jun2032, USD 0,43%
State Street, 4.536% 28feb2028, USD 0,43%
PNC Financial Services Group, 4.618% 26oct2029, USD 0,42%
American Express Co, 4.009% 9feb2029, USD 0,42%
General Motors Financial, 4.75% 6apr2029, USD 0,42%
Wells Fargo, 4.078% 15sep2029, USD (Y) 0,42%
SBAC 4 7/8 01/15/30 0,42%
Mastercard, 4.6% 8jun2031, USD 0,42%
SBA Communications Corporation, 5.15% 15jul2031, USD 0,42%
U.S. Bancorp, 5.046% 12feb2031, USD (CC) 0,41%
Toyota Motor Credit, 4.35% 8oct2027, USD (B) 0,39%
AbbVie, 4.65% 15mar2028, USD 0,39%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD 0,39%
Mastercard, 4.325% 8jun2028, USD 0,39%
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