Xtrackers DAX UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) (XDDA, LU1349386927)

(%)

8,39 EUR

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Germany

Géographie

08/04/2022

Date de lancement

4.333,09 mln EUR

Actif total du fonds

0.09 %

Ratio de coût total

DAX Index

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

60,79 mln EUR

Volume des actits de classe "actions"

2 fois par an

Paiement de dividendes

Physical

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU1349386927

ISIN

XDDA

Ticker

CECIMX

CFI

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Cotations (XDDA)

Rendement au 02/05/2024

YTD

6,53 %
1M

-1,97 %
3M

5,28 %
6M

17,58 %
1Y

13,03 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Profil

The Xtrackers DAX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the DAX Index providing investors exposure to German blue chip companies listed in EUR on the FWB Frankfurt Stock Exchange

Structure au 01/05/2024

Titre	Valeur
SAP SE ORD	13,08%
SIEMENS ORD	9,97%
ALLIANZ	7,87%
AIRBUS SE	6,84%
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD	5,62%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	4,28%
MUNICH RE ORD	4,24%
BASF SE ORD	3,31%
INFINEON TECHNOLOGIES ORD	3,22%
DEUTSCHE POST ORD	2,85%
ADIDAS ORD	2,84%
DEUTSCHE BOERSE AG ORD	2,59%
BMW AG	2,3%
DEUTSCHE BANK ORD	2,26%
BAYER AG	2,03%
E.ON ORD	1,9%
DAIMLER TRUCK AG ORD	1,84%
VOLKSWAGEN PRF	1,79%
RHEINMETALL ORD	1,7%
RWE ST A ORD	1,66%
MERCK ORD	1,45%
VONOVIA SE	1,43%
COMMERZBANK AG	1,1%
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD	1,09%
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG ORD	1,05%
BEIERSDORF ORD	1,04%
HEIDELBGCEMENT ORD	0,9656%
SIEMENS ENERGY AG ORD	0,9637%
SYMRISE ORD	0,954%
MTU AERO ENGINES ORD	0,9192%
HENKEL& KGAA PRF	0,9137%
FRESENIUS SE ORD	0,8738%
BRENNTAG ORD	0,7447%
DR ING HC F PORSCHE AG PREF	0,7183%
COVESTRO ORD	0,6692%
QIAGEN ORD	0,6595%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING VZ.	0,5531%
SARTORIUS PRF	0,5364%
CONTINENTAL ORD	0,4952%
ZALANDO ORD SHS	0,4408%
EURO CURRENCY	0,0509%
US DOLLAR	0,00158%
DAX INDEX FUTURE JUN24	0%

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