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IE1A - iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000F6G1DE0)

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(%)
IE000F6G1DE0
IE1A ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,49 EUR
valeur liquidative par action | 17/07/2026
27/04/2022
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
IE1A
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
4.552,43 mln EUR
Actif total du fonds | 17/07/2026
920,63 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 17/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 17/07/2026, XETRA

  • YTD
    0,07 %
  • 1M
    -0,27 %
  • 3M
    -0,72 %
  • 6M
    0,18 %
  • 1Y
    1,84 %
  • 3Y
    13,17 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF seeks to track the performance of Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index composed of Euro denominated investment grade corporate bonds

IE1A profile

The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.04.2022 with unique ISIN - IE000F6G1DE0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IE1A. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure IE1A au 16/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,17%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,14%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,13%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,13%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,12%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,12%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,11%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,11%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,11%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,11%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,11%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,11%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,11%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,11%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,11%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,11%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,11%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,11%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,1%
Goldman Sachs, 4.188% 22apr2036, EUR (I-10) 0,1%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,1%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,1%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,1%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,1%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,1%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,1%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,1%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0,1%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,1%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,1%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71) 0,1%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,1%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,1%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,1%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97) 0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,09%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR 0,09%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0,09%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,09%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,09%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) 0,09%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) 0,09%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0,09%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,09%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,09%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,09%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0,09%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,09%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR 0,09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,09%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0,09%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876) 0,09%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,09%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676) 0,09%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,09%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,09%
Bank of America Corporation, 0.654% 26oct2031, EUR (877) 0,09%
Morgan Stanley, 3.485% 11jun2030, EUR (J) 0,09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,09%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR (230) 0,09%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 0,09%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,08%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR 0,08%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,08%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543) 0,08%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0,08%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369) 0,08%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,08%
Barclays, 3.543% 14aug2031, EUR (284) 0,08%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,08%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,08%
UniCredit, 3.2% 22sep2031, EUR (783) 0,08%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,08%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,08%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,08%
Lloyds Banking Group, 4.75% 21sep2031, EUR (LBG0022) 0,08%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,08%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,08%
HSBC Holdings plc, 6.364% 16nov2032, EUR (55) 0,08%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,08%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0,08%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,08%
Bank of America Corporation, 0.694% 22mar2031, EUR (878) 0,08%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,08%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.5% perp., EUR 0,08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,08%
HSBC Holdings plc, 4.191% 19may2036, EUR (75) 0,08%
UniCredit, 2.875% 15jul2030, EUR (795) 0,08%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,08%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR 0,08%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR 0,08%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,08%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,08%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,08%
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