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SPPS - SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE00B6YX5H87)

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(%)
IE00B6YX5H87
SPPS ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
33,33 EUR
valeur liquidative par action | 07/08/2026
03/05/2022
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
SPPS
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Investment Grade
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
398,32 mln EUR
Actif total du fonds | 24/10/2022
841,33 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 07/08/2026
Oui
UCITS

Rendement au 07/08/2026, XETRA

  • YTD
    0,74 %
  • 1M
    0,24 %
  • 3M
    0,26 %
  • 6M
    0,96 %
  • 1Y
    2,31 %
  • 3Y
    11,72 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF seeks to reflect the return of the Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index investing in investment grade, fixed-rate, Euro-denominated securities that correspond with United Nations Global Compact principles

SPPS profile

The SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.05.2022 with unique ISIN - IE00B6YX5H87. Main exchange is XETRA and ticker symbol is SPPS. The total expense ratio is 0.12%. The SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SPPS au 06/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Bayer, 0.375% 12jan2029, EUR 0,58%
Pirelli & C., 4.25% 18jan2028, EUR 0,57%
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR 0,57%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0,55%
SGS S.A., 0.125% 21apr2027, EUR 0,55%
GSK PLC, 3% 28nov2027, EUR 0,54%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,54%
Servicios Financieros Carrefour, 3.5% 29sep2028, EUR (1) 0,54%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR 0,54%
Citigroup, 3.713% 22sep2028, EUR (87) 0,54%
Mondi AG, 2.375% 1apr2028, EUR (5) 0,53%
CNH Industrial, 1.75% 25mar2027, EUR (CNHI 10) 0,53%
Bank of Montreal, 2.75% 15jun2027, EUR (268) 0,52%
Energias de Portugal, 1.625% 15apr2027, EUR (45) 0,52%
BNP Paribas, 0.875% 31aug2033, EUR (19592) 0,52%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,51%
Baxter International, 1.3% 15may2029, EUR 0,51%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36) 0,51%
Ericsson, 5.375% 29may2028, EUR (39) 0,5%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205) 0,5%
UPM, 0.125% 19nov2028, EUR (1) 0,49%
Mercialys, 2.5% 28feb2029, EUR 0,47%
Dell Bank International, 4.5% 18oct2027, EUR 0,47%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,46%
Santander Consumer Finance, 0.5% 14jan2027, EUR (102) 0,46%
Banca Transilvania, 7.25% 7dec2028, EUR (1) 0,46%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967) 0,46%
Telekom Austria AG, 1.5% 7dec2026, EUR 0,45%
Enagas S.A., 0.75% 27oct2026, EUR (10) 0,45%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 0,45%
Ceska Sporitelna, 4.824% 15jan2030, EUR (42) 0,45%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,45%
Nova Ljubljanska Banka (NLB), 3.5% 21jan2029, EUR 0,45%
Royal Bank of Canada, 4.125% 5jul2028, EUR (68993) 0,44%
Philips, 1.875% 5may2027, EUR (2022/1) 0,44%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1) 0,44%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR 0,43%
Merck KGaA, 2.875% 25jun2079, EUR (NC10) 0,43%
BAWAG Group, 6.75% 24feb2034, EUR 0,43%
Enel, 6.375% perp., EUR 0,42%
KBC Group NV, 4.25% 28nov2029, EUR 0,42%
Carrefour Banque, 4.079% 5may2027, EUR (5) 0,42%
Erste Group, 4% 7jun2033, EUR (22) 0,42%
Sanofi, 0.875% 21mar2029, EUR (36) 0,42%
Bureau Veritas, 1.125% 18jan2027, EUR 0,42%
L'Oreal, 3.375% 23jan2027, EUR (3) 0,41%
Carlsberg Breweries A/S, 4% 5oct2028, EUR 0,41%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,41%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,41%
Iberdrola, 1.45% perp., EUR 0,4%
Alstom, 0.25% 14oct2026, EUR 0,4%
ASB Bank, 4.5% 16mar2027, EUR (6516) 0,4%
AIB Group, 4.625% 23jul2029, EUR 0,4%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.25% 16may2028, EUR (12) 0,4%
BAWAG P.S.K. Wohnbaubank, 3.125% 3oct2029, EUR 0,39%
Covivio (Fonciere des Regions), 1.5% 21jun2027, EUR 0,39%
TVO, 1.375% 23jun2028, EUR (33) 0,39%
Raiffeisenbank CZ, 1% 9jun2028, EUR (2) 0,38%
Danone, 1% perp., EUR 0,38%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,37%
Volkswagen, 3.748% perp., EUR 0,36%
Legrand, 0.625% 24jun2028, EUR 0,36%
Raiffeisen Bank International AG, 3.875% 3jan2030, EUR 0,36%
Eni Spa, 2% perp., EUR 0,35%
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR 0,35%
Engie, 3.625% 6dec2026, EUR 0,35%
UniCredit, 5.85% 15nov2027, EUR (713) 0,34%
Unibail-Rodamco-Westfield, 1.5% 22feb2028, EUR 0,34%
Schneider Electric, 3.25% 9nov2027, EUR (29) 0,34%
Novartis AG, 1.625% 9nov2026, EUR 0,34%
VGP NV, 1.5% 8apr2029, EUR 0,34%
ABB, 3.25% 16jan2027, EUR 0,34%
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR (251) 0,33%
ABN AMRO, 3.875% 21dec2026, EUR (304) 0,33%
Lloyds Banking Group, 4.5% 11jan2029, EUR 0,32%
Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR (40) 0,32%
Arkema, 0.125% 14oct2026, EUR (5) 0,31%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,3%
ANIMA Holding, 1.5% 22apr2028, EUR 0,3%
Sampo Group, 1.625% 21feb2028, EUR 0,3%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97) 0,29%
Veolia Environnement, 0% 14jan2027, EUR (43, 2191D) 0,29%
Slovenska Sporitelna, 5.375% 4oct2028, EUR 0,29%
Gecina, 1.375% 26jan2028, EUR (17) 0,29%
SpareBank 1 Ostlandet, 0.125% 3mar2028, EUR 0,29%
Hammerson, 1.75% 3jun2027, EUR 0,28%
Siemens, 2.519% 8sep2027, EUR 0,28%
Eni Spa, 3.625% 19may2027, EUR (28) 0,27%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338) 0,26%
Thermo Fisher Scientific, 1.75% 15apr2027, EUR 0,26%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,25%
Commerzbank, 6.75% 5oct2033, EUR (1014) 0,25%
National Bank of Greece, 8% 3jan2034, EUR 0,25%
TIKEHAU CAPITAL, 1.625% 31mar2029, EUR 0,25%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,24%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,24%
Stora Enso Oyj, 2.5% 21mar2028, EUR 0,24%
Lloyds Bank Corporate Markets, 4.125% 30may2027, EUR (LBCM0045) 0,23%
Credit Agricole SA, 2.875% 16feb2030, EUR (739) 0,23%
Klepierre, 1.375% 16feb2027, EUR 0,23%
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