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C3AE - Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000K9Z3SF5)

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(%)
IE000K9Z3SF5
C3AE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
7,55 USD
valeur liquidative par action | 18/06/2026
05/05/2022
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
C3AE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
China
Géographie
S&P China A 300 Index
Benchmark
0.35 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
10,62 mln USD
Actif total du fonds | 18/03/2026
Oui
UCITS

Rendement au 19/06/2026, XETRA

  • YTD
    11,74 %
  • 1M
    4,51 %
  • 3M
    8,72 %
  • 6M
    15,9 %
  • 1Y
    40,4 %
  • 3Y
    40,76 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as posisble the price and yield performance of the S&P China A 300 Index investing in unfunded swaps and in 300 largest and most liquid stocks in the China A-Shares market

C3AE profile

The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in China. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.05.2022 with unique ISIN - IE000K9Z3SF5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is C3AE. The total expense ratio is 0.35%. The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure C3AE au 06/05/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
AMPEREX TECH ORD A 5,1%
AMPEREX TECH ORD A 4,9%
MOUTAI ORD A 3,3%
ZHONGJI INNOLIGH ORD A 3,3%
ZHONGJI INNOLIGH ORD A 3,2%
CN PING AN ORD A 2,4%
ZIJIN MINING ORD A 2,1%
MERCHANTS BANK ORD A 2,1%
ZIJIN MINING ORD A 2%
EOPTOLINK TECH ORD A 2%
EOPTOLINK TECH ORD A 1,8%
CAMBRICON TECH ORD A 1,6%
MIDEA GROUP ORD A 1,6%
YANGTZE POWER ORD A 1,6%
MIDEA GROUP ORD A 1,5%
CAMBRICON TECH ORD A 1,5%
HYGON ORD A 1,4%
LUXSHARE PRECISION ORD A 1,3%
IND BANK ORD A 1,2%
FOXCONN IND ORD A 1,2%
EAST MONEY INFO ORD A 1,1%
ICBC ORD A 1,1%
CITIC ORD A 1,1%
WUXI APPTEC ORD A 1,1%
SUZHOU DONGSHAN ORD A 1,1%
CITIC ORD A 1%
BYD ORD A 1%
SUZHOU DONGSHAN ORD A 1%
NAURA ORD A 0,9%
HENGRUI MEDI ORD A 0,9%
GIGADEVICE ORD A 0,9%
MONTAGE ORD A 0,9%
AGRI BANK OF CN ORD A 0,9%
VICTORY GIANT TECHNOLOGY 0,8%
SUNGROW POWER ORD A 0,8%
CSSC HOLDINGS ORD A 0,7%
BANK OF COMM ORD A 0,7%
MICRO FABRIC ORD A 0,7%
GREE ELECTRIC ORD A 0,7%
WEICHAI POWER ORD A 0,7%
WANHUA CHEMICAL ORD A 0,7%
WULIANGYE ORD A 0,7%
WUS CIRCUIT ORD A 0,6%
PUDONG DEV ORD A 0,6%
YILI COMPANY ORD A 0,6%
WANHUA CHEMICAL ORD A 0,6%
CHINA MOLYBDENUM ORD A 0,6%
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICAT ORD A 0,6%
SZ INOVANCE TECH ORD A 0,6%
HT OPTICELECTRIC ORD A 0,6%
PETROCHINA ORD A 0,6%
BOE TECHNOLOGY ORD A 0,6%
QINGHAI SALTLAKE ORD A 0,6%
PETROCHINA ORD A 0,5%
CHAOZHOU THREE CIRCLE ORD A 0,5%
CHINA PACIFIC ORD A 0,5%
CHINA SHENHUA ORD A 0,5%
SANY ORD A 0,5%
RARE-EARTH ORD A 0,5%
BANK OF CHINA ORD A 0,5%
BJSH HSR ORD A 0,5%
ZTE ORD A 0,5%
TBEA ORD A 0,5%
BANK OF NINGBO ORD A 0,5%
SIEYUAN ELECTRIC ORD A 0,5%
MUYUAN ORD A 0,5%
LONGSYS ORD A 0,5%
FUYAO GLASS ORD A 0,4%
HUAYOU COBALT ORD A 0,4%
CHINA STATE CON ORD A 0,4%
HAIER SMART ORD A 0,4%
MUYUAN ORD A 0,4%
HAN'S LASER TECH ORD A 0,4%
SHAANXI COAL ORD A 0,4%
CHAOZHOU THREE CIRCLE ORD A 0,4%
MINDRAY BIO ORD A 0,4%
HUAGONG ORD A 0,4%
SANHUA ORD A 0,4%
MINSHENG BANK ORD A 0,4%
SHENGYI TECH ORD A 0,4%
ALUMINIUM CORP ORD A 0,4%
PING AN BANK ORD A 0,4%
IFLYTEK ORD A 0,4%
EVE ENERGY ORD A 0,4%
CONSTR BANK ORD A 0,4%
ZHONGTIAN TECH ORD A 0,4%
BEIJING BANK ORD A 0,4%
NARI TECH ORD A 0,4%
WENS FOODSTUFF A 0,4%
PIOTECH ORD A 0,3%
SHENNAN CIRCUITS ORD A 0,3%
CHINA PETROLEUM ORD A 0,3%
HAN'S LASER TECH ORD A 0,3%
TCL TECH ORD A 0,3%
JIANGHUAI AUTO ORD A 0,3%
CHINA JUSHI ORD A 0,3%
OMNIVISION ORD A 0,3%
TINCI MATERIALS ORD A 0,3%
XCMG MACHINERY ORD A 0,3%
SF HOLDING ORD A 0,3%
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