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FNDA - Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF (USD) (US8085247638)

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(%)
US8085247638
FNDA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Schwab ETFs
Fournisseur
37,19 USD
valeur liquidative par action | 30/07/2026
15/08/2013
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJMS
CFI
FNDA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Small Cap
Secteur
USA
Géographie
Russell RAFI US Small Company Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
9.230,64 mln USD
Actif total du fonds | 02/07/2026
Non
UCITS
1 / 2 (11/10/2024)
Split

Rendement au 31/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    10,08 %
  • 1M
    -1,3 %
  • 3M
    1,09 %
  • 6M
    17,54 %
  • 1Y
    23,9 %
  • 3Y
    56,27 %
  • 5Y
    46,54 %
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Russell RAFI US Small Company Index by investing in a portfolio comprised primarily of small-cap US companies selected on the basis of their fundamentals

FNDA profile

The Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The Schwab ETFs fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.08.2013 with unique ISIN - US8085247638. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FNDA. The total expense ratio is 0.25%. The Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure FNDA au 31/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Victoria's Secret & Co 0,47%
Compass Inc Class A 0,47%
Lumentum Holdings Inc 0,38%
MKS Inc 0,35%
Par Pacific Holdings Inc 0,34%
Terex Corp 0,33%
Delek US Holdings Inc Registered Shs Sto... 0,33%
Acadia Healthcare Co Inc 0,33%
Viasat Inc 0,32%
ArcBest Corp 0,31%
Royalty Pharma PLC Class A 0,3%
Woodward Inc 0,3%
Applied Industrial Technologies Inc 0,3%
Curtiss-Wright Corp 0,29%
Etsy Inc 0,29%
Comfort Systems USA Inc 0,28%
Chemed Corp 0,28%
ATI Inc 0,28%
Twilio Inc Class A 0,27%
Saia Inc 0,27%
XPO Inc 0,27%
Healthcare Realty Trust Inc 0,27%
Fortrea Holdings Inc 0,27%
FactSet Research Systems Inc 0,27%
Moog Inc Class A 0,27%
EnerSys 0,27%
Coherent Corp 0,27%
Federal Realty Investment Trust 0,27%
Park Hotels & Resorts Inc 0,26%
United Airlines Holdings Inc 0,26%
Stifel Financial Corp 0,26%
Americold Realty Trust Inc 0,26%
Amkor Technology Inc 0,26%
Abercrombie & Fitch Co Class A 0,26%
The GEO Group Inc 0,25%
WEX Inc 0,25%
Valvoline Inc 0,25%
Valmont Industries Inc 0,25%
Travel&Leisure Co 0,25%
Southern Copper Corp 0,25%
Match Group Inc Ordinary Shares - New 0,25%
Crescent Energy Co Class A 0,25%
Entegris Inc 0,25%
Brixmor Property Group Inc 0,25%
Bio-Rad Laboratories Inc Class A 0,24%
Cal-Maine Foods Inc 0,24%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 0,24%
Vestis Corp 0,24%
The Hanover Insurance Group Inc 0,24%
Exelixis Inc 0,24%
Flowserve Corp 0,24%
Littelfuse Inc 0,24%
Under Armour Inc Class A 0,24%
VeriSign Inc 0,24%
Western Alliance Bancorp 0,24%
Werner Enterprises Inc 0,24%
Kirby Corp 0,24%
Valley National Bancorp 0,23%
Rayonier Inc 0,23%
Plexus Corp 0,23%
Pinterest Inc Class A 0,23%
Omega Healthcare Investors Inc 0,23%
SouthState Bank Corp 0,23%
Kilroy Realty Corp 0,23%
Enova International Inc 0,23%
DexCom Inc 0,23%
Dropbox Inc Class A 0,23%
Bank OZK 0,23%
H&R Block Inc 0,23%
Black Hills Corp 0,23%
Virtu Financial Inc Class A 0,22%
American Homes 4 Rent Class A 0,22%
Bruker Corp 0,22%
Dycom Industries Inc 0,22%
Cullen/Frost Bankers Inc 0,22%
Element Solutions Inc 0,22%
Envista Holdings Corp Ordinary Shares 0,22%
Wintrust Financial Corp 0,22%
Urban Outfitters Inc 0,22%
RH Class A 0,22%
Prosperity Bancshares Inc 0,22%
Pricesmart Inc 0,22%
GameStop Corp Class A 0,22%
UniFirst Corp 0,21%
NewMarket Corp 0,21%
Steven Madden Ltd 0,21%
Laureate Education Inc Shs 0,21%
Iridium Communications Inc 0,21%
Hexcel Corp 0,21%
Five Below Inc 0,21%
FTI Consulting Inc 0,21%
F N B Corp 0,21%
Fair Isaac Corp 0,21%
Cirrus Logic Inc 0,21%
Columbia Banking System Inc 0,21%
EchoStar Corp Class A 0,21%
Cracker Barrel Old Country Store Inc 0,21%
CubeSmart 0,21%
Cabot Corp 0,21%
Agilon Health Inc 0,21%
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