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FNDA - Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF (USD) (US8085247638)

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(%)
US8085247638
FNDA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Schwab ETFs
Fournisseur
37,63 USD
valeur liquidative par action | 02/07/2026
15/08/2013
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJMS
CFI
FNDA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Small Cap
Secteur
USA
Géographie
Russell RAFI US Small Company Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
9.230,64 mln USD
Actif total du fonds | 02/07/2026
9.230,64 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 02/07/2026
Non
UCITS
1 / 2 (11/10/2024)
Split

Rendement au 10/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    10,08 %
  • 1M
    -1,3 %
  • 3M
    1,09 %
  • 6M
    17,54 %
  • 1Y
    23,9 %
  • 3Y
    56,27 %
  • 5Y
    46,54 %
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Russell RAFI US Small Company Index by investing in a portfolio comprised primarily of small-cap US companies selected on the basis of their fundamentals

FNDA profile

The Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The Schwab ETFs fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.08.2013 with unique ISIN - US8085247638. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FNDA. The total expense ratio is 0.25%. The Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure FNDA au 10/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Compass Inc Class A 0,47%
Compass Inc Class A 0,45%
MKS Inc 0,44%
MKS Inc 0,43%
Lumentum Holdings Inc 0,42%
Lumentum Holdings Inc 0,41%
Victoria's Secret & Co 0,41%
Amkor Technology Inc 0,38%
Amkor Technology Inc 0,37%
Coherent Corp 0,36%
Coherent Corp 0,35%
Acadia Healthcare Co Inc 0,33%
Viasat Inc 0,33%
Acadia Healthcare Co Inc 0,32%
Terex Corp 0,32%
Curtiss-Wright Corp 0,31%
Twilio Inc Class A 0,31%
Terex Corp 0,31%
ArcBest Corp 0,3%
Twilio Inc Class A 0,3%
Royalty Pharma PLC Class A 0,3%
Par Pacific Holdings Inc 0,3%
Delek US Holdings Inc Registered Shs Sto... 0,3%
EnerSys 0,3%
Comfort Systems USA Inc 0,3%
Entegris Inc 0,3%
EnerSys 0,29%
Woodward Inc 0,29%
Comfort Systems USA Inc 0,29%
Entegris Inc 0,29%
Americold Realty Trust Inc 0,29%
Applied Industrial Technologies Inc 0,28%
Americold Realty Trust Inc 0,28%
Saia Inc 0,28%
Werner Enterprises Inc 0,28%
Valmont Industries Inc 0,28%
ATI Inc 0,28%
Delek US Holdings Inc Registered Shs Sto... 0,27%
Etsy Inc 0,27%
Moog Inc Class A 0,27%
Applied Industrial Technologies Inc 0,27%
XPO Inc 0,27%
United Airlines Holdings Inc 0,27%
Par Pacific Holdings Inc 0,27%
Chemed Corp 0,26%
Healthcare Realty Trust Inc 0,26%
Federal Realty Investment Trust 0,26%
Exelixis Inc 0,25%
Ultra Clean Holdings Inc 0,25%
Plexus Corp 0,25%
Virtu Financial Inc Class A 0,25%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 0,25%
Brixmor Property Group Inc 0,25%
FactSet Research Systems Inc 0,25%
Match Group Inc Ordinary Shares - New 0,25%
Littelfuse Inc 0,25%
TTM Technologies Inc 0,25%
Park Hotels & Resorts Inc 0,25%
Element Solutions Inc 0,24%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 0,24%
Agilon Health Inc 0,24%
The GEO Group Inc 0,24%
FactSet Research Systems Inc 0,24%
Match Group Inc Ordinary Shares - New 0,24%
Kirby Corp 0,24%
Park Hotels & Resorts Inc 0,24%
RXO Inc 0,24%
EchoStar Corp Class A 0,24%
Iridium Communications Inc 0,24%
The Hanover Insurance Group Inc 0,24%
Virtu Financial Inc Class A 0,24%
Valley National Bancorp 0,24%
Valvoline Inc 0,24%
Southern Copper Corp 0,24%
Travel&Leisure Co 0,24%
Plexus Corp 0,24%
DexCom Inc 0,23%
Dycom Industries Inc 0,23%
Vestis Corp 0,23%
Cirrus Logic Inc 0,23%
Crescent Energy Co Class A 0,23%
Iridium Communications Inc 0,23%
Travel&Leisure Co 0,23%
Black Hills Corp 0,23%
Rayonier Inc 0,23%
Stifel Financial Corp 0,23%
Western Alliance Bancorp 0,23%
VeriSign Inc 0,23%
Kirby Corp 0,23%
Kilroy Realty Corp 0,23%
The GEO Group Inc 0,23%
Fortrea Holdings Inc 0,23%
Flowserve Corp 0,23%
Wintrust Financial Corp 0,22%
Pricesmart Inc 0,22%
Prosperity Bancshares Inc 0,22%
Omega Healthcare Investors Inc 0,22%
SouthState Bank Corp 0,22%
Under Armour Inc Class A 0,22%
Ultra Clean Holdings Inc 0,22%
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    Valeur nette d'actifs
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