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CBUJ - iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000ZX8CQG2)

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(%)
IE000ZX8CQG2
CBUJ ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
4,98 EUR
valeur liquidative par action | 22/06/2026
09/06/2022
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
CBUJ
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
ESG
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg MSCI EUR Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.145,86 mln EUR
Actif total du fonds | 22/06/2026
947,28 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 22/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 22/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,17 %
  • 1M
    -0,82 %
  • 3M
    -1,34 %
  • 6M
    -0,23 %
  • 1Y
    1,48 %
  • 3Y
    14,03 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index investing in fixed income securities issued by companies with high ESG score

CBUJ profile

The iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.06.2022 with unique ISIN - IE000ZX8CQG2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CBUJ. The total expense ratio is 0.15%. The iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure CBUJ au 18/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,27%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR 0,2%
Dassault Systemes, 0.375% 16sep2029, EUR 0,2%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,2%
Koninklijke KPN, 3.875% 16feb2036, EUR (32) 0,19%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,18%
Sogecap, 6.5% 16may2044, EUR 0,18%
Bank of Nova Scotia, 3.5% 17apr2029, EUR (458) 0,18%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,17%
Koninklijke KPN, 3.375% 17feb2035, EUR (33) 0,16%
CRH, 4.25% 11jul2035, EUR (16) 0,16%
Ford Motor Credit Co, 4.445% 14feb2030, EUR 0,16%
Johnson Controls International, 4.25% 23may2035, EUR 0,16%
Viridium Group, 4.375% 16nov2035, EUR 0,16%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,16%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,16%
Macquarie, 4.7471% 23jan2030, EUR (1) 0,15%
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE, 4.399% 22apr2037, EUR 0,15%
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR 0,15%
CRH, 4% 11jul2031, EUR (15) 0,15%
Flutter Treasury, 4% 4jun2031, EUR 0,15%
Bank of Nova Scotia, 0.25% 1nov2028, EUR 0,15%
Swiss Re AG, 2.714% 4jun2052, EUR 0,15%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,15%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR 0,15%
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE, 3.89% 26mar2033, EUR 0,15%
General Mills, 3.6% 17apr2032, EUR 0,14%
Zurich Insurance Group, 1.875% 17sep2050, EUR (55) 0,14%
CRH, 1.625% 5may2030, EUR (13) 0,14%
Macquarie, 0.35% 3mar2028, EUR 0,14%
Jyske Bank, 3.625% 29apr2031, EUR (220) 0,14%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR 0,14%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR 0,14%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR 0,14%
Aroundtown, 1.625% 31jan2028, EUR (8) 0,14%
Bank of Nova Scotia, 3.375% 5mar2033, EUR (467) 0,14%
Klepierre, 2% 12may2029, EUR (14) 0,14%
Transurban Holdings, 4.143% 17apr2035, EUR 0,13%
Aareal Bank, 0.25% 23nov2027, EUR 0,13%
Klepierre, 1.625% 13dec2032, EUR (12) 0,13%
Klepierre, 3.75% 30sep2037, EUR 0,13%
Transurban Holdings, 4.225% 26apr2033, EUR 0,13%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,13%
Gecina, 2% 30jun2032, EUR (14) 0,13%
Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR 0,13%
UPM, 0.125% 19nov2028, EUR (1) 0,13%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71) 0,13%
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030, EUR 0,13%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 1sep2028, EUR (363) 0,13%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,13%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR 0,13%
Akzo Nobel, 1.625% 14apr2030, EUR (6) 0,13%
Allianz, 4.252% 5jul2052, EUR 0,13%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR 0,13%
Diageo, 3.125% 28feb2031, EUR 0,13%
EDP Servicios Financieros Espana, 4.375% 4apr2032, EUR (49) 0,13%
Klepierre, 3.875% 23sep2033, EUR 0,13%
Eurofins Scientific, 0.875% 19may2031, EUR 0,13%
HSBC Holdings plc, 3.911% 13may2034, EUR 0,13%
Transurban Finance Company, 3% 8apr2030, EUR (10) 0,13%
Gecina, 0.875% 25jan2033, EUR (21) 0,13%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,12%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR 0,12%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0,12%
Redeia Corporacion, 0.375% 24jul2028, EUR (12) 0,12%
Schneider Electric, 3.624% 2sep2037, EUR (43) 0,12%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0,12%
IWG, 6.5% 28jun2030, EUR 0,12%
EDP Servicios Financieros Espana, 3.5% 21jul2031, EUR (56) 0,12%
Koninklijke KPN, 0.875% 15nov2033, EUR (30) 0,12%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR 0,12%
Eurofins Scientific, 4% 6jul2029, EUR 0,12%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 20feb2029, EUR 0,12%
Diageo, 2.5% 27mar2032, EUR (2020/3) 0,12%
HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR (72) 0,12%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR 0,12%
Koninklijke KPN, 3.875% 3jul2031, EUR (31) 0,12%
Ford Motor Credit Co, 4.066% 21aug2030, EUR 0,12%
Gecina, 1.625% 29may2034, EUR (19) 0,12%
Coca-Cola HBC Finance, 4% 1oct2033, EUR 0,12%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,12%
Deutsche Borse, 3.75% 28sep2029, EUR 0,12%
AIA Group, 0.88% 9sep2033, EUR (25) 0,12%
Sogecap, 5% 3apr2045, EUR 0,12%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0,12%
Telia, 3.625% 22feb2032, EUR 0,12%
Eli Lilly, 1.7% 1nov2049, EUR 0,12%
Klepierre, 0.625% 1jul2030, EUR (13) 0,12%
Transurban Finance Company, 4.033% 26nov2037, EUR 0,12%
Merck KGaA, 0.875% 5jul2031, EUR (13) 0,12%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR 0,12%
Alstom, 0.5% 27jul2030, EUR 0,12%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,12%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,12%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,12%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR 0,12%
Akzo Nobel, 4% 25mar2031, EUR 0,12%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173) 0,11%
Macquarie Bank, 3.202% 17sep2029, EUR 0,11%
HSBC Holdings plc, 4.787% 10mar2032, EUR 0,11%
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