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ZPRX - SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (EUR) (IE00BSPLC298)

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(%)
IE00BSPLC298
ZPRX ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
64,67 EUR
valeur liquidative par action | 16/04/2026
18/02/2015
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
ZPRX
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Small Cap
Secteur
Europe
Géographie
MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
Benchmark
0.3 %
Ratio de coût total
101,35 mln EUR
Actif total du fonds | 24/10/2022
644,74 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 16/04/2026
Oui
UCITS

Rendement au 24/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    5,5 %
  • 1M
    0,09 %
  • 3M
    -0,74 %
  • 6M
    13,51 %
  • 1Y
    17,24 %
  • 3Y
    48,97 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index by investing in a portfolio comprised primarily of small-cap European companies

ZPRX profile

The SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC298. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRX. The total expense ratio is 0.3%. The SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure ZPRX au 23/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Valeo SE 0,95%
thyssenkrupp AG 0,94%
WPP Plc 0,93%
TUI AG 0,87%
DCC Plc 0,82%
Adecco Group AG 0,79%
Air France-KLM SA 0,78%
SCOR SE 0,69%
Barratt Redrow plc 0,66%
Forvia SE 0,65%
Beazley Plc 0,62%
Jyske Bank A/S 0,59%
voestalpine AG 0,57%
Umicore SA 0,57%
Randstad NV 0,56%
Johnson Matthey Plc 0,55%
Mondi plc 0,54%
Aumovio SE 0,53%
SSAB AB Class B 0,51%
Arkema SA 0,47%
LEG Immobilien SE 0,47%
Drax Group plc 0,47%
Iveco Group NV 0,46%
Hiscox Ltd 0,45%
A2A S.p.A. 0,45%
Investec plc 0,44%
Whitbread PLC 0,44%
easyJet plc 0,43%
St. James's Place Plc 0,43%
Lion Finance Group PLC 0,43%
Balfour Beatty plc 0,42%
AL Sydbank A/S 0,42%
Berkeley Group Holdings plc 0,42%
Taylor Wimpey plc 0,4%
Saipem S.p.A. 0,4%
Aurubis AG 0,4%
Ackermans & van Haaren NV 0,4%
Aberdeen Group plc 0,4%
B&M European Value Retail PLC 0,4%
SPIE SA 0,4%
KION GROUP AG 0,39%
Currys PLC 0,39%
Entain PLC 0,39%
British Land Company PLC 0,39%
JD Sports Fashion Plc 0,38%
Inchcape plc 0,38%
Koninklijke BAM Groep NV 0,37%
Hera S.p.A. 0,36%
Persimmon Plc 0,36%
ANDRITZ AG 0,36%
Signify NV 0,35%
ISS A/S 0,35%
Emeis 0,35%
Wienerberger AG 0,35%
Teleperformance SE 0,34%
Bellway p.l.c. 0,34%
K+S AG 0,33%
Subsea 7 S.A. 0,33%
PSP Swiss Property AG 0,33%
Nexans SA 0,33%
Metlen Energy & Metals PLC 0,32%
FirstGroup plc 0,32%
Aedifica SA 0,31%
ITV PLC 0,31%
IG Group Holdings plc 0,31%
Unicaja Banco S.A. 0,31%
SBM Offshore NV 0,31%
Intrum AB TEMP 0,3%
Louis Hachette Group SA 0,3%
Sunrise Communications AG Class A 0,3%
TP ICAP Group plc 0,3%
Elis SA 0,3%
Nexi S.p.A. 0,3%
Valiant Holding AG 0,29%
Vistry Group PLC 0,29%
SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA 0,29%
Aalberts N.V. 0,29%
MERLIN Properties SOCIMI S.A. 0,29%
LANXESS AG 0,29%
Vallourec SA 0,28%
Storebrand ASA 0,28%
Pirelli & C. S.p.A. 0,28%
Weir Group PLC 0,28%
Technip Energies NV 0,28%
IMI plc 0,28%
OSB Group PLC 0,28%
ICG plc 0,28%
Edenred SA 0,27%
Jet2 PLC 0,27%
Proximus SA 0,26%
Howden Joinery Group PLC 0,26%
Rubis SCA 0,26%
UNITE Group plc 0,26%
Travis Perkins plc 0,26%
Burberry Group plc 0,26%
IMCD N.V. 0,26%
TBC Bank Group Plc 0,26%
Azimut Holding Spa 0,25%
Frontline Plc 0,25%
Aroundtown SA 0,25%
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