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ZPRX - SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (EUR) (IE00BSPLC298)

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(%)
IE00BSPLC298
ZPRX ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
64,67 EUR
valeur liquidative par action | 16/04/2026
18/02/2015
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
ZPRX
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Small Cap
Secteur
Europe
Géographie
MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
Benchmark
0.3 %
Ratio de coût total
101,35 mln EUR
Actif total du fonds | 24/10/2022
644,74 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 16/04/2026
Oui
UCITS

Rendement au 24/07/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    5,5 %
  • 1M
    0,09 %
  • 3M
    -0,74 %
  • 6M
    13,51 %
  • 1Y
    17,24 %
  • 3Y
    48,97 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index by investing in a portfolio comprised primarily of small-cap European companies

ZPRX profile

The SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC298. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRX. The total expense ratio is 0.3%. The SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure ZPRX au 23/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Adecco Group AG 1,13%
thyssenkrupp AG 1,03%
Valeo SE 0,96%
WPP Plc 0,96%
DCC Energy plc 0,83%
TUI AG 0,79%
Randstad NV 0,73%
Barratt Redrow plc 0,73%
SCOR SE 0,7%
Air France-KLM SA 0,69%
Jyske Bank A/S 0,61%
Beazley Plc 0,61%
Forvia SE 0,59%
voestalpine AG 0,55%
Mondi plc 0,54%
SSAB AB Class B 0,51%
Johnson Matthey Plc 0,5%
easyJet plc 0,48%
Umicore SA 0,48%
Drax Group plc 0,47%
Aumovio SE 0,47%
AL Sydbank A/S 0,46%
LEG Immobilien SE 0,45%
B&M European Value Retail PLC 0,45%
A2A S.p.A. 0,45%
Iveco Group NV 0,45%
Arkema SA 0,45%
Hiscox Ltd 0,44%
Investec plc 0,42%
British Land Company PLC 0,42%
Lion Finance Group PLC 0,42%
Balfour Beatty plc 0,42%
Whitbread PLC 0,42%
Currys PLC 0,42%
Taylor Wimpey plc 0,42%
Hays plc 0,41%
Aberdeen Group plc 0,41%
St. James's Place Plc 0,4%
Berkeley Group Holdings plc 0,4%
Inchcape plc 0,39%
JD Sports Fashion Plc 0,39%
Hera S.p.A. 0,39%
KION GROUP AG 0,39%
Entain PLC 0,38%
ISS A/S 0,38%
SPIE SA 0,38%
Saipem S.p.A. 0,38%
Persimmon Plc 0,37%
Ackermans & van Haaren NV 0,36%
K+S AG 0,35%
Aurubis AG 0,35%
Aedifica SA 0,35%
Bellway p.l.c. 0,35%
Teleperformance SE 0,34%
Emeis 0,34%
Koninklijke BAM Groep NV 0,33%
ANDRITZ AG 0,33%
Nexi S.p.A. 0,32%
SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA 0,32%
PSP Swiss Property AG 0,32%
Vistry Group PLC 0,32%
Subsea 7 S.A. 0,32%
Weir Group PLC 0,31%
Storebrand ASA 0,31%
Edenred SA 0,31%
Metlen Energy & Metals PLC 0,31%
Signify NV 0,31%
Unicaja Banco S.A. 0,31%
SBM Offshore NV 0,31%
FirstGroup plc 0,31%
Wienerberger AG 0,31%
OSB Group PLC 0,3%
ICG plc 0,3%
Sunrise Communications AG Class A 0,3%
Jet2 PLC 0,3%
TP ICAP Group plc 0,29%
Aalberts N.V. 0,29%
Pirelli & C. S.p.A. 0,29%
Valiant Holding AG 0,28%
IMI plc 0,28%
UNITE Group plc 0,28%
Louis Hachette Group SA 0,28%
Nexans SA 0,28%
ITV PLC 0,28%
IMCD N.V. 0,28%
MERLIN Properties SOCIMI S.A. 0,28%
RS Group PLC 0,28%
Keller Group plc 0,28%
Vallourec SA 0,27%
Elis SA 0,27%
IG Group Holdings plc 0,27%
Travis Perkins plc 0,27%
Ringkjobing Landbobank A/S 0,27%
Tritax Big Box REIT PLC 0,27%
SIG Group AG 0,27%
Technip Energies NV 0,27%
LondonMetric Property Plc 0,26%
Konecranes Oyj 0,26%
Howden Joinery Group PLC 0,26%
TBC Bank Group Plc 0,26%
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    Ratio de coût total
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