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SPY5 - SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00B6YX5C33)

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(%)
IE00B6YX5C33
SPY5 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
734,4 USD
valeur liquidative par action | 25/06/2026
19/03/2012
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
SPY5
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500®
Benchmark
0.03 %
Ratio de coût total
4.945,96 mln USD
Actif total du fonds | 24/10/2022
20.616,92 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 25/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 25/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    9,14 %
  • 1M
    5,01 %
  • 3M
    8,68 %
  • 6M
    10,65 %
  • 1Y
    19,65 %
  • 3Y
    68,78 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The SPDR S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of the 500 of the largest U.S. companies

SPY5 profile

The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.03.2012 with unique ISIN - IE00B6YX5C33. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPY5. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure SPY5 au 25/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA Corporation 7,5%
Apple Inc. 6,39%
Microsoft Corporation 4,14%
Amazon.com Inc. 3,52%
Alphabet Inc. Class A 3,19%
Broadcom Inc. 2,84%
Alphabet Inc. Class C 2,56%
Micron Technology Inc. 2,16%
Meta Platforms Inc Class A 1,88%
Tesla Inc. 1,67%
JPMorgan Chase & Co. 1,42%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,41%
Eli Lilly and Company 1,41%
Advanced Micro Devices Inc. 1,37%
Intel Corporation 0,99%
Johnson & Johnson 0,93%
Exxon Mobil Corporation 0,9%
Visa Inc. Class A 0,87%
Applied Materials Inc. 0,84%
Walmart Inc. 0,8%
Lam Research Corporation 0,79%
Caterpillar Inc. 0,77%
Cisco Systems Inc. 0,74%
AbbVie Inc. 0,68%
Costco Wholesale Corporation 0,66%
Mastercard Incorporated Class A 0,62%
GE Aerospace 0,61%
Bank of America Corp 0,6%
UnitedHealth Group Incorporated 0,6%
Procter & Gamble Company 0,55%
Sandisk Corporation 0,55%
Home Depot Inc. 0,55%
KLA Corporation 0,53%
Chevron Corporation 0,51%
Goldman Sachs Group Inc. 0,5%
Coca-Cola Company 0,49%
Merck & Co. Inc. 0,49%
Netflix Inc. 0,47%
GE Vernova Inc. 0,46%
Texas Instruments Incorporated 0,45%
Philip Morris International Inc. 0,44%
Morgan Stanley 0,42%
Oracle Corporation 0,41%
Wells Fargo & Company 0,41%
RTX Corporation 0,4%
Citigroup Inc. 0,39%
Marvell Technology Inc. 0,39%
Palantir Technologies Inc. Class A 0,39%
International Business Machines Corporation 0,38%
Linde plc 0,38%
Palo Alto Networks Inc. 0,38%
Western Digital Corporation 0,37%
Seagate Technology Holdings PLC 0,36%
QUALCOMM Incorporated 0,34%
Analog Devices Inc. 0,32%
Amphenol Corporation Class A 0,32%
Verizon Communications Inc. 0,3%
Amgen Inc. 0,3%
PepsiCo Inc. 0,3%
McDonald's Corporation 0,3%
Thermo Fisher Scientific Inc. 0,3%
NextEra Energy Inc. 0,29%
American Express Company 0,29%
Corning Inc 0,28%
TJX Companies Inc 0,27%
Boeing Company 0,27%
CrowdStrike Holdings Inc. Class A 0,27%
Walt Disney Company 0,27%
Arista Networks Inc 0,27%
Eaton Corp. Plc 0,26%
Abbott Laboratories 0,26%
Union Pacific Corporation 0,25%
Deere & Company 0,25%
AT&T Inc 0,25%
Welltower Inc. 0,25%
Gilead Sciences Inc. 0,24%
Honeywell International Inc. 0,23%
Uber Technologies Inc. 0,23%
Charles Schwab Corp 0,23%
Intuitive Surgical Inc. 0,22%
BlackRock Inc. 0,22%
Booking Holdings Inc. 0,22%
Pfizer Inc. 0,21%
CVS Health Corporation 0,21%
Prologis Inc. 0,21%
ConocoPhillips 0,2%
Capital One Financial Corp 0,2%
Progressive Corporation 0,2%
Lowe's Companies Inc. 0,2%
Parker-Hannifin Corporation 0,2%
Vertiv Holdings Co. Class A 0,2%
Altria Group Inc. 0,19%
Salesforce Inc. 0,19%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,19%
Danaher Corporation 0,19%
AppLovin Corp. Class A 0,19%
S&P Global Inc. 0,19%
Chubb Limited 0,19%
Dell Technologies Inc. Class C 0,19%
Starbucks Corporation 0,18%
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