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SPY5 - SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00B6YX5C33)

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(%)
IE00B6YX5C33
SPY5 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
744,72 USD
valeur liquidative par action | 17/07/2026
19/03/2012
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
SPY5
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500®
Benchmark
0.03 %
Ratio de coût total
4.945,96 mln USD
Actif total du fonds | 24/10/2022
20.926,2 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 17/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 17/07/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    9,14 %
  • 1M
    5,01 %
  • 3M
    8,68 %
  • 6M
    10,65 %
  • 1Y
    19,65 %
  • 3Y
    68,78 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The SPDR S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of the 500 of the largest U.S. companies

SPY5 profile

The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.03.2012 with unique ISIN - IE00B6YX5C33. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPY5. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure SPY5 au 16/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA Corporation 7,76%
Apple Inc. 7,56%
Microsoft Corporation 4,6%
Amazon.com Inc. 3,78%
Alphabet Inc. Class A 3,21%
Broadcom Inc. 2,74%
Alphabet Inc. Class C 2,58%
Meta Platforms Inc Class A 2,25%
Tesla Inc. 1,7%
Micron Technology Inc. 1,49%
Eli Lilly and Company 1,43%
JPMorgan Chase & Co. 1,42%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,4%
Advanced Micro Devices Inc. 1,26%
Exxonmobil Holdings Corporation 0,94%
Visa Inc. Class A 0,93%
Johnson & Johnson 0,93%
Walmart Inc. 0,78%
Intel Corporation 0,71%
AbbVie Inc. 0,69%
Mastercard Incorporated Class A 0,69%
Applied Materials Inc. 0,69%
Cisco Systems Inc. 0,67%
Costco Wholesale Corporation 0,65%
Caterpillar Inc. 0,63%
Bank of America Corp 0,62%
Lam Research Corporation 0,62%
UnitedHealth Group Incorporated 0,59%
GE Aerospace 0,56%
Procter & Gamble Company 0,54%
Home Depot Inc. 0,53%
Chevron Corporation 0,53%
Coca-Cola Company 0,51%
Goldman Sachs Group Inc. 0,5%
Merck & Co. Inc. 0,49%
Netflix Inc. 0,48%
Palantir Technologies Inc. Class A 0,48%
Philip Morris International Inc. 0,46%
Palo Alto Networks Inc. 0,44%
KLA Corporation 0,44%
GE Vernova Inc. 0,43%
Wells Fargo & Company 0,42%
Texas Instruments Incorporated 0,41%
RTX Corporation 0,41%
Morgan Stanley 0,4%
Linde plc 0,37%
Citigroup Inc. 0,35%
Oracle Corporation 0,33%
Sandisk Corporation 0,32%
International Business Machines Corporation 0,32%
CrowdStrike Holdings Inc. Class A 0,32%
Thermo Fisher Scientific Inc. 0,31%
Amgen Inc. 0,31%
McDonald's Corporation 0,3%
American Express Company 0,3%
PepsiCo Inc. 0,29%
Amphenol Corporation Class A 0,29%
NextEra Energy Inc. 0,29%
Analog Devices Inc. 0,29%
Verizon Communications Inc. 0,28%
QUALCOMM Incorporated 0,28%
Union Pacific Corporation 0,28%
Arista Networks Inc 0,27%
Walt Disney Company 0,27%
Abbott Laboratories 0,27%
TJX Companies Inc 0,27%
Welltower Inc. 0,26%
Gilead Sciences Inc. 0,26%
Charles Schwab Corp 0,26%
Boeing Company 0,26%
Seagate Technology Holdings PLC 0,26%
Marvell Technology Inc. 0,26%
Western Digital Corporation 0,25%
BlackRock Inc. 0,24%
Eaton Corp. Plc 0,24%
AT&T Inc 0,23%
Uber Technologies Inc. 0,23%
Deere & Company 0,23%
Pfizer Inc. 0,22%
Booking Holdings Inc. 0,22%
Intuitive Surgical Inc. 0,22%
Salesforce Inc. 0,22%
Prologis Inc. 0,22%
S&P Global Inc. 0,22%
ConocoPhillips 0,21%
CVS Health Corporation 0,21%
Capital One Financial Corp 0,2%
Danaher Corporation 0,2%
Chubb Limited 0,19%
Bristol-Myers Squibb Company 0,19%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,19%
Corning Inc 0,19%
Starbucks Corporation 0,19%
Altria Group Inc. 0,19%
Parker-Hannifin Corporation 0,19%
Lowe's Companies Inc. 0,19%
Progressive Corporation 0,18%
AppLovin Corp. Class A 0,18%
Stryker Corporation 0,18%
Dell Technologies Inc. Class C 0,17%
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