- PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E (EUR) (Acc) (IE00B5ZW6Z28)

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(%)

IE00B5ZW6Z28

ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

PIMCO

Fournisseur

18,45 EUR

valeur liquidative par action | 19/06/2026

02/07/2009

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CMXXXS

CFI

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Emerging markets

Géographie

J.P. Morgan Government Bond Index‑Emerging Markets Global Diversified Index

Benchmark

1.89 %

Ratio de coût total

6.688 mln USD

Actif total du fonds | 31/05/2026

Non

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Fund profile

The PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund seeks capital appreciation by investing primarily in fixed-income securities denominated in the local currencies of emerging countries

profile

The PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The PIMCO fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2009 with unique ISIN - IE00B5ZW6Z28. The total expense ratio is 1.89%. The PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.