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SYBA - SPDR® Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (EUR) (IE00B41RYL63)

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(%)
IE00B41RYL63
SYBA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
52,45 EUR
valeur liquidative par action | 15/09/2026
23/05/2011
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
SYBA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Investment Grade
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index
Benchmark
0.17 %
Ratio de coût total
583,94 mln EUR
Actif total du fonds | 15/09/2026
583,94 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 15/09/2026
Oui
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Rendement au 15/09/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -2,25 %
  • 1M
    -0,41 %
  • 3M
    -2,58 %
  • 6M
    -2,05 %
  • 1Y
    -2,22 %
  • 3Y
    6,36 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade bonds

SYBA profile

The SPDR® Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.05.2011 with unique ISIN - IE00B41RYL63. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SYBA. The total expense ratio is 0.17%. The SPDR® Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure SYBA au 15/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,48%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,46%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,44%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,44%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,44%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,42%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,42%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,41%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,41%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,4%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,38%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,37%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,37%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,35%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,34%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,34%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,34%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,34%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,33%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,31%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,3%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,3%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,3%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,29%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,28%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,28%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,27%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 0,27%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,26%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,25%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 0,25%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 0,24%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,24%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,24%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,24%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,24%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 0,23%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 0,23%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,22%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,22%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,22%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,22%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,22%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,21%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 0,21%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,21%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,21%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 0,21%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,21%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,21%
Spain, OBL 3% 31jan2033, EUR 0,21%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0,21%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0,2%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,2%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 0,2%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,2%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,2%
Belgium, OLO 5% 28mar2035, EUR 0,2%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,2%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,2%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,2%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,2%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR 0,2%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0,19%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 0,19%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0,19%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 0,19%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 0,19%
Spain, OBL 5.15% 31oct2044, EUR 0,19%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,19%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 0,19%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR 0,19%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 0,18%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 0,18%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,18%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,18%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0,18%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR 0,18%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 0,18%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,18%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,17%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR 0,17%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,17%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,17%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 0,17%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,17%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 0,17%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 0,17%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,17%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 0,17%
Cash_EUR 0,17%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 0,17%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,17%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0,17%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 0,17%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,17%
Italy, BTP 1.35% 1apr2030, EUR 0,17%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0,17%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31) 0,16%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 0,16%
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