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SYBC - SPDR® Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUR) (IE00B3T9LM79)

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(%)
IE00B3T9LM79
SYBC ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
52,97 EUR
valeur liquidative par action | 16/04/2026
23/05/2011
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
SYBC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
619,46 mln EUR
Actif total du fonds | 24/10/2022
721,26 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 16/04/2026
Oui
UCITS

Rendement au 16/07/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,2 %
  • 1M
    -0,74 %
  • 3M
    -1,27 %
  • 6M
    -0,09 %
  • 1Y
    1,67 %
  • 3Y
    13,91 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bond

SYBC profile

The SPDR® Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.05.2011 with unique ISIN - IE00B3T9LM79. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SYBC. The total expense ratio is 0.12%. The SPDR® Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure SYBC au 15/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Cash_EUR 0,27%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,11%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,11%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,11%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,1%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,1%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,1%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,1%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR 0,1%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,1%
Barclays, 3.941% 31jan2036, EUR (280) 0,1%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,09%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) 0,09%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,09%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,09%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4) 0,09%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,09%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,09%
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,09%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,09%
Societe Generale, 4.25% 16nov2032, EUR (PA-162 / 22-11) 0,09%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,09%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,09%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,09%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,09%
UBS Group, 4.375% 11jan2031, EUR (73) 0,09%
BNP Paribas, 4.1986% 16jul2035, EUR (20267) 0,09%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,09%
Caixabank, 3.75% 7sep2029, EUR (30) 0,08%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR 0,08%
Credit Mutuel Arkea, 3.375% 19sep2027, EUR 0,08%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,08%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,08%
BNP Paribas, 3.875% 23feb2029, EUR (19928) 0,08%
Engie, 4% 11jan2035, EUR (102) 0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560) 0,08%
NatWest Group, 3.632% 3sep2034, EUR 0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544) 0,08%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,08%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4) 0,08%
BPCE, 3.625% 1oct2033, EUR (2025-20) 0,08%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,08%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,08%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR 0,08%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,08%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,08%
Comcast, 0.75% 20feb2032, EUR 0,08%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.5% 21jul2033, EUR (599) 0,08%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,08%
Banco Santander, 3.625% 23jun2033, EUR (271) 0,08%
Banco Santander, 3.25% 27may2032, EUR (250) 0,08%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,08%
Veolia Environnement, 1.59% 10jan2028, EUR 0,08%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,08%
Cellnex Telecom, 3.5% 22may2032, EUR 0,08%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,08%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,08%
Orange, 1.75% perp., EUR 0,08%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0,08%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,08%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,08%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,08%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR 0,08%
Michelin, 1.75% 3sep2030, EUR 0,08%
Citigroup, 3.713% 22sep2028, EUR (87) 0,08%
Barclays, 3.543% 14aug2031, EUR (284) 0,08%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,08%
CIBC, 3.25% 16jul2031, EUR 0,08%
Anheuser-Busch InBev, 1.65% 28mar2031, EUR (36) 0,08%
Alphabet, 4.375% 6nov2064, EUR 0,08%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38) 0,08%
SAP SE, 0.375% 18may2029, EUR 0,08%
Exor NV, 3.75% 14feb2033, EUR 0,08%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,07%
AIB Group, 5.25% 23oct2031, EUR (11) 0,07%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR 0,07%
Caixabank, 5.375% 14nov2030, EUR 0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,07%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 3.25% 28mar2031, EUR (2025-6) 0,07%
SUEZ, 5% 3nov2032, EUR 0,07%
Lloyds Banking Group, 4.75% 21sep2031, EUR (LBG0022) 0,07%
ABN AMRO, 5.5% 21sep2033, EUR (305) 0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,07%
Alphabet, 3.125% 6nov2034, EUR 0,07%
Airbus, 3.375% 13may2033, EUR 0,07%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,07%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23% 1nov2027, EUR (1) 0,07%
Alphabet, 3.5% 6nov2038, EUR 0,07%
Bank of Ireland Group, 4.625% 13nov2029, EUR (754) 0,07%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,07%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR 0,07%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,07%
Prologis Euro Finance, 0.375% 6feb2028, EUR 0,07%
UniCredit, 5.375% 16apr2034, EUR (727) 0,07%
Eurobank, 4.875% 30apr2031, EUR 0,07%
Bayer, 1.375% 6jul2032, EUR 0,07%
Hamburger Sparkasse, 4.375% 12feb2029, EUR 0,07%
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