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IRVH - Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (USD) (US37960A7928)

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(%)
US37960A7928
IRVH ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Mirae Asset Global Investments
Fournisseur
19,54 USD
valeur liquidative par action | 01/06/2026
05/07/2022
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
IRVH
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Inflation
Secteur
USA
Géographie
No benchmark
Benchmark
0.45 %
Ratio de coût total
Synthetical
Méthode de réplication
2,33 mln USD
Actif total du fonds | 22/04/2025
Non
UCITS

Rendement au 16/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -1,1 %
  • 1M
    -1,13 %
  • 3M
    -2,8 %
  • 6M
    -2,73 %
  • 1Y
    -0,6 %
  • 3Y
    -5,86 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF is an actively-managed ETF that invests primarily in, directly or indirectly, a mix of TIPS and interest rate options on the shape of the yield curve

IRVH profile

The Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The Mirae Asset Global Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.07.2022 with unique ISIN - US37960A7928. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IRVH. The total expense ratio is 0.45%. The Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure IRVH au 16/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030) 6,71%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028) 5,65%
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) 5,49%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) 5,05%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) 4,58%
USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) 4,52%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033) 4,21%
U.S. TIPS 2-1/2% 01/15/29 3,98%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) 3,93%
U.S. TIPS 1.125% 01/15/33 3,92%
U.S. TIPS 0-1/4% 7/15/29 3,76%
U.S. TIPS 0-7/8% 01/15/29 3,61%
U.S. TIPS 0-1/8% 07/15/31 3,19%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029) 3,04%
U.S. TIPS 2.375 10/15/28 3,01%
U.S. TIPS 0.125% 01/15/30 2,69%
U.S. TIPS 0-5/8% 07/15/32 2,59%
USA, TIPS 2.125% 15feb2054, USD 2,47%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029) 2,33%
U.S. TIPS 0-7/8% 02/15/47 2,16%
U.S. TIPS 3-7/8% 04/15/29 2,05%
U.S. TIPS 3-3/8% 04/15/32 1,95%
U.S. TIPS 0-1/8% 01/15/31 1,74%
U.S. TIPS 0-1/2% 01/15/28 1,55%
U.S. TIPS 1-3/4% 01/15/28 1,52%
U.S. TIPS 1-3/8% 02/15/44 1,48%
USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030) 1,48%
U.S. TIPS 3-5/8% 04/15/28 1,25%
USA, TIPS 1% 15feb2049, USD 1,1%
U.S. TIPS 0-1/8% 01/15/32 1,04%
U.S. TIPS 0-5/8% 02/15/43 0,94%
U.S. TIPS 1% 02/15/46 0,92%
U.S. TIPS 1% 02/15/48 0,86%
U.S. TIPS 1.5% 2/15/2053 0,76%
U.S. TIPS 0-3/4% 2/15/45 0,75%
USA, TIPS 2.375% 15feb2055, USD 0,72%
U.S. TIPS 0-3/4% 02/15/42 0,67%
2-10 09/24/27 0.63% BARC 0,66%
U.S. TIPS 2-1/8% 02/15/40 0,44%
U.S. TIPS 0.25% 02/15/50 0,43%
U.S. TIPS 0-1/8% 02/15/52 0,37%
CASH 0,29%
2-10 07/23/26 0.27% UBS 0,13%
OTHER PAYABLE & RECEIVABLES -0,02%
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