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9829 - iShares China Government Bond ETF (USD) (HK0000782869)

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(%)
HK0000782869
9829 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
7,63 USD
valeur liquidative par action | 26/06/2025
21/10/2021
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLU
CFI
9829
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
China
Géographie
FTSE Chinese Government Bond Index
Benchmark
0.18 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
500,11 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 26/06/2025
Non
UCITS
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Rendement au 14/09/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -
  • 1M
    0,49 %
  • 3M
    1,69 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    6,47 %
  • 3Y
    18,1 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares China Government Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE Chinese Government Bond Index

9829 profile

The iShares China Government Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in China. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 21.10.2021 with unique ISIN - HK0000782869. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 9829. The total expense ratio is 0.18%. The iShares China Government Bond ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure 9829 au 11/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
China, TB 1.43% 25jan2030, CNY 11,9%
China, TB 1.61% 15feb2035, CNY 10,94%
China, TB 1.46% 25may2028, CNY 10,48%
China, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY 9,03%
China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY 7,45%
China, TB 1.65% 15may2035, CNY 7,44%
China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY 6,16%
China, Bonds 2.12% 25jun2031, CNY 5,68%
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY 5,06%
China, Bonds 1.42% 15nov2027, CNY 4,32%
China, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY 3,72%
China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY 3,02%
China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY 2,92%
China, Bonds 1.87% 15sep2031, CNY 1,73%
China, TB 1.79% 25mar2032, CNY 1,72%
China, TB 1.42% 15aug2028, CNY 1,72%
China, Bonds 3.81% 14sep2050, CNY 1,29%
China, Bonds 2.27% 25may2034, CNY 1,29%
China, Bonds 2.49% 25may2044, CNY 1,1%
China, Bonds 1.92% 15jan2055, CNY 0,79%
China, Bonds 2.04% 25nov2034, CNY 0,78%
China, Bonds 3.32% 15apr2052, CNY 0,77%
China, Bonds 2.19% 25sep2054, CNY 0,32%
CNH CASH 0,17%
China, Bonds 3.53% 18oct2051, CNY 0,13%
China, TB 1.9% 15jul2055, CNY 0,05%
China, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY 0,03%
CNH/USD 0%
USD CASH 0%
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